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iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)
ETF
WKN: A1JADV ISIN: IE00B5M4WH52 US-Symbol: IISHF
40.49
40,504 €
+0,014 €
+0,03%
04.12.25
Depot/Watchlist
Indexbildung
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,50%
Fondsgröße
4,44 Mrd $
Tracking Error
1,94%
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Performance des iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)
| 7 Tage | -0,13% | lfd. Jahr | +4,70% |
| 1 Monat | +0,55% | 1 Jahr | +4,23% |
| 3 Monate | +3,34% | 3 Jahre | +15,40% |
| 6 Monate | +4,59% | 5 Jahre | +7,27% |
Strategie des iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)
Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung des J. P. Morgan GBI EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor an, der aus Staatsanleihen in Lokalwährungen aus Schwellenländern besteht. Der Fonds legt soweit möglich und praktikabel in festverzinslichen Wertpapieren an. Zur Erzielung einer dem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein.
Fondsmanagement:
Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Risiko
| Fondsvolumen | 3.778,80 Mio |
| Auflagedatum | 20.06.2011 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 5,61% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,03 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,36 |
| 12-Monats-Hoch | 40,67 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 36,66 US-Dollar |
| Tracking Error | 1,94 |
| Korrelation | 0,95 |
| Alpha | 0,01 |
| Beta | 1,17 |
| Information Ratio | 0,02 |
| Treynor Ratio | 0,01 |
Ausschüttungen des ETF
| 17.07.2025 | Ausschüttung | 1,19 $(1,03 €) |
| 16.01.2025 | Ausschüttung | 1,27 $(1,23 €) |
| 18.07.2024 | Ausschüttung | 1,21 $(1,11 €) |
| 11.01.2024 | Ausschüttung | 1,22 $(1,11 €) |
Stammdaten
| KVG | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsmanager | Team der BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 20.06.2011 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | JPMorgan GBI EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |