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iShares Euro Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist)

ETF
WKN:  A0Q41Y ISIN:  IE00B3B8Q275 Land:  Europa
142,86 €
-0,01 €
-0,01%
25.02.26
Depot/Watchlist
Indexbildung
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,20%
Fondsgröße
1,77 Mrd €
Tracking Error
1,03%
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des iShares Euro Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist) (WKN A0Q41Y, ISIN IE00B3B8Q275)

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Performance des iShares Euro Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist)

7 Tage +0,06% lfd. Jahr +1,30%
1 Monat +0,92% 1 Jahr +2,77%
3 Monate +0,94% 3 Jahre +12,22%
6 Monate +1,46% 5 Jahre -4,04%

Strategie des iShares Euro Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des Markit iBoxx Euro Covered Index widerspiegelt. Soweit dies möglich und machbar ist, investiert der Fonds in die festverzinslichen Wertpapiere (z.B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Pfandbriefen, die spezifische aufsichtsrechtliche Anforderungen erfüllen oder nach diesen strukturiert sind, und der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet.
Fondsmanagement: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited

Risiko

Fondsvolumen 1.773,01 Mio
Auflagedatum 01.08.2008
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des ETF

Orderannahmesschluss 14:00
Ausschüttungsrendite 2,14%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,46
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,30
12-Monats-Hoch 143,37 Euro
12-Monats-Tief 137,48 Euro
Tracking Error 1,03
Korrelation 0,99
Alpha -0,26
Beta 1,65
Information Ratio -0,04
Treynor Ratio 0,27

Ausschüttungen des ETF

15.01.2026 Ausschüttung 1,59 €
17.07.2025 Ausschüttung 1,46 €
16.01.2025 Ausschüttung 1,44 €
18.07.2024 Ausschüttung 1,18 €

Stammdaten

KVG BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsmanager Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 01.08.2008
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark iBoxx Euro Covered Index
Geschäftsjahresende 30.06.