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| 7 Tage | +0,31% | lfd. Jahr | -0,42% |
| 1 Monat | -0,17% | 1 Jahr | - |
| 3 Monate | -0,20% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +1,02% | 5 Jahre | - |
| Fondsvolumen | 236,00 Mio |
| Auflagedatum | 11.07.2025 |
| Fondswährung | Euro |
| TER | 1,30% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 4,36% |
| VL-fähig? | Nein |
| High Income Loan Fund L-SGD | - | - | |
| High Income Loan Fund S-SGD | - | - | |
| High Income Loan Fund H-USD | - | - |
| 27.02.2026 | Ausschüttung | 0,51 € |
| 30.01.2026 | Ausschüttung | 0,55 € |
| 31.12.2025 | Ausschüttung | 0,61 € |
| 28.11.2025 | Ausschüttung | 0,52 € |
| KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Fondsmanager | Herr Sid Chhabra |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 11.07.2025 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Credit Suisse Western European Leverage Loan Index non US (Euro hedged) |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |