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Global Income - Interest & Dividend CH-hedged
Fonds
WKN: ISIN: LU2441285488
10.2
10,866 €
-0,02
-0,20%
10,866 €
05.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
3,49%
Fondsgröße
-
Währung
CHF
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Global Income - Interest & Dividend CH-hedged
| 7 Tage | +0,29% | lfd. Jahr | +6,99% |
| 1 Monat | -0,87% | 1 Jahr | +4,24% |
| 3 Monate | +9,03% | 3 Jahre | +23,15% |
| 6 Monate | +12,23% | 5 Jahre | - |
Strategie des Global Income - Interest & Dividend CH-hedged
Anlageziel sind konstante und kontinuierlich wachsende Dividendenerträge. Der Fonds investiert weltweit nach dem Value-Prinzip überwiegend in Aktien, ADRs und GDRs, geschlossene REITs sowie Zertifikate, daneben auch in Renten, Fonds und strukturierte Produkte. Im Rentenbereich liegt der Schwerpunkt auf nicht gerateten Unternehmensanleihen kleinerer und mittelgroßer Unternehmen, die eine attraktive Verzinsung aufweisen. Im Aktienbereich konzentriert sich der Fonds auf Qualitätsunternehmen, die einen langfristigen Wertzuwachs generieren und konstant steigende Dividendenzahlungen erwarten lassen.
Fondsmanagement:
Genève Invest (Europe) S.A.
Risiko
| Fondsvolumen | 32,10 Mio |
| Auflagedatum | 18.04.2022 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 3,49% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,85% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,94% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 18,98 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,12 |
| 12-Monats-Hoch | 10,55 Schweizer Franken |
| 12-Monats-Tief | 7,72 Schweizer Franken |
| Tracking Error | 9,21 |
| Korrelation | 0,75 |
| Alpha | -1,00 |
| Beta | 1,66 |
| Information Ratio | -0,09 |
| Treynor Ratio | -5,82 |
Ähnliche Fonds
| Global Income - Interest & Dividend P | 23,99 € | -0,17% | |
| Noramco Quality Funds USA | 21,72 € | +0,60% | |
| Berenberg Global Focus Fund R A | 207,58 € | -0,15% |
Ausschüttungen des Fonds
| 08.10.2025 | Ausschüttung | 0,075 CHF(0,080 €) |
| 07.07.2025 | Ausschüttung | 0,075 CHF(0,080 €) |
| 07.04.2025 | Ausschüttung | 0,075 CHF(0,080 €) |
| 08.01.2025 | Ausschüttung | 0,075 CHF(0,080 €) |
Stammdaten
| KVG | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsmanager | Genève Invest (Europe) S.A. |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 18.04.2022 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |