Asset Klassen
Kurslisten
Hinweis zu Meine Suchen: Meine Suchen sind aufgrund der vielfachen Bitte aus der Community wieder unter Mein Portfolio zu finden.
Meistgeklickt
Hot News
Heiße Themen (24h)
| 7 Tage | +4,66% | lfd. Jahr | +11,44% |
| 1 Monat | +8,61% | 1 Jahr | +11,63% |
| 3 Monate | +10,09% | 3 Jahre | +28,02% |
| 6 Monate | +17,06% | 5 Jahre | +18,63% |
| Fondsvolumen | 4.500,00 Mio |
| Auflagedatum | 02.11.2011 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| TER | 0,94% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,94% |
| Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Orderannahmesschluss | 10:30 |
| Ausschüttungsrendite | 0,25% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 12,40 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,71 |
| 12-Monats-Hoch | 64,36 Euro |
| 12-Monats-Tief | 51,23 Euro |
| Tracking Error | 7,74 |
| Korrelation | 0,79 |
| Alpha | -0,67 |
| Beta | 0,88 |
| Information Ratio | -0,11 |
| Treynor Ratio | 2,06 |
| Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund EUR R Inc | 61,253 € | -0,07% | |
| Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund EUR I Acc | 69,557 € | -2,69% | |
| Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund EUR T Acc | 66,503 € | +0,03% |
| 01.07.2026 | Ausschüttung | 0,080 € |
| 02.01.2026 | Ausschüttung | 0,080 € |
| 01.07.2025 | Ausschüttung | 0,064 € |
| 02.01.2025 | Ausschüttung | 0,051 € |
| KVG | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsmanager | Herr Terry Smith |
| Verwahrstelle | Northern Trust Global Services SE |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 02.11.2011 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
