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Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund EUR I Inc

Fonds
WKN:  A1W1RC ISIN:  LU0690374532
57,071 €
-0,1542 €
-0,27%
21.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,94%
Fondsgröße
4,50 Mrd Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund EUR I Inc (WKN A1W1RC, ISIN LU0690374532)

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Performance des Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund EUR I Inc

7 Tage +0,97% lfd. Jahr -0,92%
1 Monat +0,04% 1 Jahr -0,05%
3 Monate +1,80% 3 Jahre +11,56%
6 Monate +9,39% 5 Jahre +9,65%

Strategie des Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund EUR I Inc

Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung durch die globale Anlage in Aktien. Der Fonds verfolgt den Ansatz, in die von ihm ausgewählten Aktien langfristig anzulegen, und wendet keine kurzfristigen Handelsstrategien an. Der Fonds hat strikte Anlagekriterien für die Auswahl von Wertpapieren für sein Anlageportfolio und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften.
Fondsmanagement: Herr Terry Smith

Risiko

Fondsvolumen 4.500,00 Mio
Auflagedatum 02.11.2011
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,94%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,94%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Orderannahmesschluss 10:30
Ausschüttungsrendite 0,28%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 12,10
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,23
12-Monats-Hoch 59,60 Euro
12-Monats-Tief 51,23 Euro
Tracking Error 8,72
Korrelation 0,75
Alpha -0,93
Beta 0,85
Information Ratio -0,13
Treynor Ratio 0,10

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Ausschüttungen des Fonds

01.07.2026 Ausschüttung 0,080 €
02.01.2026 Ausschüttung 0,080 €
01.07.2025 Ausschüttung 0,064 €
02.01.2025 Ausschüttung 0,051 €

Stammdaten

KVG FundRock Management Company S.A.
Fondsmanager Herr Terry Smith
Verwahrstelle Northern Trust Global Services SE
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 02.11.2011
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.