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Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund EUR I Inc
Fonds
WKN: A1W1RC ISIN: LU0690374532
58.6277
57,864 €
-0,7634 €
-1,30%
20.01.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,94%
Fondsgröße
6,80 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Fonds von BIT Capital - Fund Award Winner 2025
- BIT Global Technology Leaders R - I
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Performance 1 J
+28,36%
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Performance 3 M
-2,37%
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Performance 1 J
-4,32%
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der
BIT Capital Webseite
herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten
eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.
Performance des Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund EUR I Inc
| 7 Tage | -1,78% | lfd. Jahr | +1,23% |
| 1 Monat | +1,77% | 1 Jahr | -4,61% |
| 3 Monate | +1,41% | 3 Jahre | +23,04% |
| 6 Monate | +2,91% | 5 Jahre | +33,44% |
Strategie des Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund EUR I Inc
Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung durch die globale Anlage in Aktien. Der Fonds verfolgt den Ansatz, in die von ihm ausgewählten Aktien langfristig anzulegen, und wendet keine kurzfristigen Handelsstrategien an. Der Fonds hat strikte Anlagekriterien für die Auswahl von Wertpapieren für sein Anlageportfolio und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften.
Fondsmanagement:
Herr Terry Smith
Risiko
| Fondsvolumen | 7.200,00 Mio |
| Auflagedatum | 02.11.2011 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,94% |
| Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Orderannahmesschluss | 10:30 |
| Ausschüttungsrendite | 0,11% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 17,37 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,38 |
| 12-Monats-Hoch | 64,55 Euro |
| 12-Monats-Tief | 51,08 Euro |
| Tracking Error | 5,91 |
| Korrelation | 0,93 |
| Alpha | -0,63 |
| Beta | 1,22 |
| Information Ratio | -0,10 |
| Treynor Ratio | -6,27 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 01.07.2025 | Ausschüttung | 0,064 € |
| 02.01.2025 | Ausschüttung | 0,051 € |
| 01.07.2024 | Ausschüttung | 0,047 € |
| 02.01.2024 | Ausschüttung | 0,096 € |
Stammdaten
| KVG | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsmanager | Herr Terry Smith |
| Verwahrstelle | Northern Trust Global Services SE |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 02.11.2011 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |