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FTGF ClearBridge Gbl Infrastr. Income X EUR DIS (M) H

Fonds
WKN:  A3DLAU ISIN:  IE00BN4N0S30
105,68 €
+0,81 €
+0,77%
02.04.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,15%
Fondsgröße
243 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des FTGF ClearBridge Gbl Infrastr. Income X EUR DIS (M) H (WKN A3DLAU, ISIN IE00BN4N0S30)
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Performance des FTGF ClearBridge Gbl Infrastr. Income X EUR DIS (M) H

7 Tage +2,88% lfd. Jahr +11,85%
1 Monat +0,56% 1 Jahr +22,95%
3 Monate +10,58% 3 Jahre +34,04%
6 Monate +14,23% 5 Jahre -

Strategie des FTGF ClearBridge Gbl Infrastr. Income X EUR DIS (M) H

Anlageziel ist die Erwirtschaftung von Erträgen aus Dividenden und Zinsen sowie die Erzielung eines langfristigen Wertzuwachses. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Infrastrukturunternehmen aus aller Welt, einschließlich Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern. Der Fonds investiert in eine Vielzahl von Infrastruktur-Branchen wie Gas-, Strom- und Wasserversorgung, Mautstraßen, Flughäfen, Schienenverkehr und Kommunikation. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Fondsmanagement: ClearBridge RARE Infrastructure Int Pty Ltd

Risiko

Fondsvolumen 242,66 Mio
Auflagedatum 26.04.2022
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,21%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 22:00
Ausschüttungsrendite 2,20%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 12,60
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,65
12-Monats-Hoch 108,07 Euro
12-Monats-Tief 78,67 Euro
Tracking Error 10,94
Korrelation 0,72
Alpha -0,03
Beta 1,17
Information Ratio 0,00
Treynor Ratio 5,89

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Ausschüttungen des Fonds

02.03.2026 Ausschüttung 0,062 €
02.02.2026 Ausschüttung 0,28 €
02.01.2026 Ausschüttung 0,22 €
01.12.2025 Ausschüttung 0,12 €

Stammdaten

KVG Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsmanager ClearBridge RARE Infrastructure Int Pty Ltd
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 26.04.2022
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark OECD G7 CPI + 5.5%
Geschäftsjahresende 28.02.