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Fortezza Finanz - Aktienwerk I

Fonds
WKN:  A1T6TU ISIN:  LU0905833017 Land:  Europa
373,16 €
-
-
20.01.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,66%
Fondsgröße
30,7 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Fortezza Finanz - Aktienwerk I (WKN A1T6TU, ISIN LU0905833017)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Fortezza Finanz - Aktienwerk I

7 Tage +0,75% lfd. Jahr +3,35%
1 Monat +3,60% 1 Jahr +12,21%
3 Monate +3,72% 3 Jahre +31,53%
6 Monate -0,29% 5 Jahre +23,78%

Strategie des Fortezza Finanz - Aktienwerk I

Anlageziel ist ein möglichst hoher nachhaltiger Wertzuwachs, über einen kompletten Zyklus hinweg. Der Fonds investiert in Europäische Small & Mid Caps. Die geographische und branchenmäßige Gewichtung orientiert sich an der Attraktivität der einzelnen Unternehmen. Die Auswahl der einzelnen Titel erfolgt auf Grund der Prinzipien des Value-Investing. Investiert wird hauptsächlich in unterbewertete Aktien mit einem möglichst hohen Sicherheitsabschlag (Margin of Safety) auf den fairen Wert der Unternehmen. Fortlaufend werden mindestens 51% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.
Fondsmanagement: Fortezza Finanz AG

Risiko

Fondsvolumen 30,68 Mio
Auflagedatum 10.06.2013
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,65%
Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,16%
Orderannahmesschluss 14:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 16,04
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,64
12-Monats-Hoch 385,78 Euro
12-Monats-Tief 309,15 Euro
Tracking Error 6,42
Korrelation 0,78
Alpha 0,84
Beta 0,79
Information Ratio 0,13
Treynor Ratio 8,45

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Stammdaten

KVG IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsmanager Fortezza Finanz AG
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 10.06.2013
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.