7 Tage | +0,20% | lfd. Jahr | -0,98% |
1 Monat | -2,44% | 1 Jahr | +7,95% |
3 Monate | -4,68% | 3 Jahre | - |
6 Monate | +0,55% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 218,10 Mio |
Auflagedatum | 27.06.2023 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Verwaltungsgebühr | 0,82% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,71% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,62 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,76 |
12-Monats-Hoch | 121,08 Euro |
12-Monats-Tief | 106,14 Euro |
Tracking Error | 3,38 |
Korrelation | 0,88 |
Alpha | 0,51 |
Beta | 0,73 |
Information Ratio | 0,13 |
Treynor Ratio | 7,93 |
Pictet - Family-Z EUR | - | - | |
GAM Star US All Cap Equity USD acc. | - | - | |
Platform Fund | - | - |
11.12.2024 | Ausschüttung | 3,10 € |
12.12.2023 | Ausschüttung | 1,05 € |
KVG | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Fondsmanager | Herr Stephan Scheeren |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 27.06.2023 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |