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Flossbach von Storch - Bond Defensive - HT

Fonds
WKN:  A2P9FU ISIN:  LU2207302121
104,34 €
-0,02 €
-0,02%
19.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,58%
Fondsgröße
571 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Flossbach von Storch - Bond Defensive - HT (WKN A2P9FU, ISIN LU2207302121)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Flossbach von Storch - Bond Defensive - HT

7 Tage +0,09% lfd. Jahr +0,54%
1 Monat +0,37% 1 Jahr +2,50%
3 Monate +0,54% 3 Jahre +8,77%
6 Monate +0,96% 5 Jahre +4,20%

Strategie des Flossbach von Storch - Bond Defensive - HT

Anlageziel ist unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere aller Art, Geldmarktinstrumente, Festgelder, Derivate und in flüssige Mittel. Er investiert weder direkt noch indirekt in Aktien. Der Fonds investiert weder in Nachrang- oder Wandelanleihen noch in High-Yield Bonds (Anleihen ohne Investment Grade Rating). Die Duration des Fonds soll maximal 4 Jahre betragen. Je nach Marktsituation darf das Netto-Fremdwährungsexposure des Fonds in einer Brandbreite von -5% bis +5% schwanken.
Fondsmanagement: Herr Marcel Bross

Risiko

Fondsvolumen 571,31 Mio
Auflagedatum 22.07.2020
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Verwaltungsgebühr 0,42%
Orderannahmesschluss 14:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 0,94
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,54
12-Monats-Hoch 104,36 Euro
12-Monats-Tief 101,77 Euro
Tracking Error 3,30
Korrelation 0,68
Alpha 0,21
Beta 0,22
Information Ratio -0,01
Treynor Ratio 1,03

Ausschüttungen des Fonds

13.12.2019 Ausschüttung 0,44 € (bereinigt 0,39 €)
11.12.2017 Ausschüttung 1,03 € (bereinigt 0,91 €)
14.12.2016 Ausschüttung 1,38 € (bereinigt 1,21 €)
14.12.2015 Ausschüttung 2,31 € (bereinigt 2,04 €)

Stammdaten

KVG Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsmanager Herr Marcel Bross
Verwahrstelle BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 22.07.2020
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark eb.rexx Government Germany 2.5-5.5
Geschäftsjahresende 30.09.