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Fidelity Funds - Strategic Bond A GMDist (EUR) H

Fonds
WKN:  A1J92K ISIN:  LU0859966730
6,895 €
+0,034 €
+0,50%
27.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,43%
Fondsgröße
295 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Fidelity Funds - Strategic Bond A GMDist (EUR) H (WKN A1J92K, ISIN LU0859966730)
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Performance des Fidelity Funds - Strategic Bond A GMDist (EUR) H

7 Tage +0,79% lfd. Jahr +2,02%
1 Monat +1,33% 1 Jahr +2,69%
3 Monate +0,83% 3 Jahre +9,48%
6 Monate +1,25% 5 Jahre -5,63%

Strategie des Fidelity Funds - Strategic Bond A GMDist (EUR) H

Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Schuldpapiere, zu denen Schuldpapiere von Staaten, inflationsbezogene Schuldpapiere, Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Qualität und schlechter sowie Geldmarktinstrumente gehören können. Diese Investitionen können in aller Welt getätigt werden, auch in Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30% in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.
Fondsmanagement: Herr Tim Foster

Risiko

Fondsvolumen 295,00 Mio
Auflagedatum 10.12.2012
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,41%
Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 3,60%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 3,39
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,19
12-Monats-Hoch 6,88 Euro
12-Monats-Tief 6,56 Euro
Tracking Error 2,51
Korrelation 0,79
Alpha -0,12
Beta 0,66
Information Ratio -0,09
Treynor Ratio -3,07

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Ausschüttungen des Fonds

02.02.2026 Ausschüttung 0,018 €
02.01.2026 Ausschüttung 0,021 €
01.12.2025 Ausschüttung 0,012 €
03.11.2025 Ausschüttung 0,019 €

Stammdaten

KVG FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Fondsmanager Herr Tim Foster
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 10.12.2012
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate (EUR Hedged) Index
Geschäftsjahresende 30.04.