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Fidelity Funds - Latin America Fund E Acc (EUR)

Fonds
WKN:  786683 ISIN:  LU0115767021 Land:  Amerika
55,61 €
-1,03 €
-1,82%
05.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
2,70%
Fondsgröße
293 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Fidelity Funds - Latin America Fund E Acc (EUR) (WKN 786683, ISIN LU0115767021)

Performance des Fidelity Funds - Latin America Fund E Acc (EUR)

7 Tage +0,88% lfd. Jahr +36,52%
1 Monat +7,02% 1 Jahr +31,26%
3 Monate +14,64% 3 Jahre +26,59%
6 Monate +19,98% 5 Jahre +25,44%

Strategie des Fidelity Funds - Latin America Fund E Acc (EUR)

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel aber 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Lateinamerika haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen.
Fondsmanagement: Herr Zoltan Palfi

Risiko

Fondsvolumen 293,00 Mio
Auflagedatum 01.09.2000
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 2,69%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 16:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 23,22
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,26
12-Monats-Hoch 55,62 Euro
12-Monats-Tief 38,59 Euro
Tracking Error 4,83
Korrelation 0,96
Alpha 0,31
Beta 1,12
Information Ratio 0,03
Treynor Ratio -16,03

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Ausschüttungen des Fonds

01.08.2005 Ausschüttung 0,020 €
02.08.2004 Ausschüttung 0,050 €
01.08.2003 Ausschüttung 0,020 €
01.08.2002 Ausschüttung 0,0019 €

Stammdaten

KVG FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Fondsmanager Herr Zoltan Palfi
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 01.09.2000
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark MSCI EM Latin America Index
Geschäftsjahresende 30.04.