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Fidelity Funds - Latin America Fund A (USD)

Fonds
WKN:  973662 ISIN:  LU0050427557
34,866 €
-0,211 €
-0,60%
10.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
321 M US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Fidelity Funds - Latin America Fund A (USD) (WKN 973662, ISIN LU0050427557)

Performance des Fidelity Funds - Latin America Fund A (USD)

7 Tage +2,46% lfd. Jahr +15,03%
1 Monat +4,35% 1 Jahr +29,12%
3 Monate +12,89% 3 Jahre +40,11%
6 Monate +1,40% 5 Jahre +37,77%

Strategie des Fidelity Funds - Latin America Fund A (USD)

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel aber 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Lateinamerika haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen.
Fondsmanagement: Herr Zoltan Palfi

Risiko

Fondsvolumen 321,00 Mio
Auflagedatum 09.05.1994
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 1,93%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 18,35
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,44
12-Monats-Hoch 37,80 US-Dollar
12-Monats-Tief 26,83 US-Dollar
Tracking Error 6,74
Korrelation 0,97
Alpha -0,56
Beta 1,25
Information Ratio -0,01
Treynor Ratio 18,99

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Ausschüttungen des Fonds

03.08.2026 Ausschüttung 0,78 $(0,68 €)
01.08.2025 Ausschüttung 1,16 $(1,00 €)
01.08.2024 Ausschüttung 0,92 $(0,85 €)
01.08.2023 Ausschüttung 1,59 $(1,44 €)

Stammdaten

KVG FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Fondsmanager Herr Zoltan Palfi
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 09.05.1994
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI EM Latin America Index
Geschäftsjahresende 30.04.