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Fidelity Funds - Latin America Fund A (USD)

Fonds
WKN:  973662 ISIN:  LU0050427557 Land:  Amerika
31,228 €
-0,73 €
-2,28%
20:00:03 Uhr
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,95%
Fondsgröße
-  
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
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  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Fidelity Funds - Latin America Fund A (USD) (WKN 973662, ISIN LU0050427557)

Performance des Fidelity Funds - Latin America Fund A (USD)

7 Tage +1,84% lfd. Jahr +37,78%
1 Monat +7,49% 1 Jahr +32,99%
3 Monate +16,77% 3 Jahre +30,36%
6 Monate +20,79% 5 Jahre +31,23%

Strategie des Fidelity Funds - Latin America Fund A (USD)

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel aber 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Lateinamerika haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen.
Fondsmanagement: Herr Zoltan Palfi

Risiko

Fondsvolumen 293,00 Mio
Auflagedatum 09.05.1994
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,94%
Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 3,17%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 21,61
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,43
12-Monats-Hoch 31,64 US-Dollar
12-Monats-Tief 21,86 US-Dollar
Tracking Error 5,38
Korrelation 0,95
Alpha 0,41
Beta 1,14
Information Ratio 0,03
Treynor Ratio -15,13

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Ausschüttungen des Fonds

01.08.2025 Ausschüttung 1,16 $(1,00 €)
01.08.2024 Ausschüttung 0,92 $(0,85 €)
01.08.2023 Ausschüttung 1,59 $(1,44 €)
01.08.2022 Ausschüttung 0,60 $(0,59 €)

Stammdaten

KVG FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Fondsmanager Herr Zoltan Palfi
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 09.05.1994
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI EM Latin America Index
Geschäftsjahresende 30.04.