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Fidelity Funds - Indonesia Fund A (USD)

Fonds
WKN:  974129 ISIN:  LU0055114457
19,451 €
+0,01 €
+0,05%
17:30:08 Uhr
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,95%
Fondsgröße
178 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Fidelity Funds - Indonesia Fund A (USD) (WKN 974129, ISIN LU0055114457)
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Performance des Fidelity Funds - Indonesia Fund A (USD)

7 Tage +0,99% lfd. Jahr +1,20%
1 Monat -0,56% 1 Jahr -0,29%
3 Monate -2,36% 3 Jahre -13,92%
6 Monate -1,29% 5 Jahre +0,75%

Strategie des Fidelity Funds - Indonesia Fund A (USD)

Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel aber 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Indonesien haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen.
Fondsmanagement: Frau Ajinkya Dhavale

Risiko

Fondsvolumen 153,90 Mio
Auflagedatum 05.12.1994
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,93%
Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 3,22%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 20,14
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,12
12-Monats-Hoch 20,04 US-Dollar
12-Monats-Tief 16,12 US-Dollar
Tracking Error 13,16
Korrelation 0,84
Alpha -1,61
Beta 1,83
Information Ratio -0,14
Treynor Ratio -13,19

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Ausschüttungen des Fonds

01.08.2025 Ausschüttung 0,72 $(0,62 €)
01.08.2024 Ausschüttung 0,49 $(0,45 €)
01.08.2023 Ausschüttung 0,79 $(0,72 €)
01.08.2022 Ausschüttung 0,20 $(0,20 €)

Stammdaten

KVG FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Fondsmanager Frau Ajinkya Dhavale
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 05.12.1994
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI Indonesia Index
Geschäftsjahresende 30.04.