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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A (EUR)

Fonds
WKN:  A0PGVZ ISIN:  LU0267388576 Land:  Europa
9,4968 €
+0,0005 €
+0,01%
24.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,71%
Fondsgröße
1,72 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A (EUR) (WKN A0PGVZ, ISIN LU0267388576)
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Performance des Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A (EUR)

7 Tage +0,03% lfd. Jahr +0,35%
1 Monat +0,24% 1 Jahr +0,67%
3 Monate +0,57% 3 Jahre +8,50%
6 Monate +0,61% 5 Jahre +1,72%

Strategie des Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A (EUR)

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und konzentriert seine Anlagen auf europäische Investment Grade-Festzinsanleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Fondsmanagement: Herr Rick Patel

Risiko

Fondsvolumen 1.721,00 Mio
Auflagedatum 28.09.2016
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,71%
Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 2,45%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 0,84
Sharpe-Ratio 1 Jahr -1,61
12-Monats-Hoch 9,50 Euro
12-Monats-Tief 9,36 Euro
Tracking Error 1,37
Korrelation 0,84
Alpha -0,44
Beta 2,01
Information Ratio -0,08
Treynor Ratio -0,27

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Ausschüttungen des Fonds

01.08.2025 Ausschüttung 0,23 €
01.08.2024 Ausschüttung 0,18 €
01.08.2023 Ausschüttung 0,088 €
03.08.2020 Ausschüttung 0,079 €

Stammdaten

KVG FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Fondsmanager Herr Rick Patel
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 28.09.2016
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark ICE BofAML 1-3 Year Euro Broad Market Index
Geschäftsjahresende 30.04.