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Fidelity Funds - Emerg. Market Tot. Ret. Debt Fd A EUR Hdg

Fonds
WKN:  A2JNMN ISIN:  LU1828124989
6,7156 €
-0,0065 €
-0,10%
26.03.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,65%
Fondsgröße
86,0 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Fidelity Funds - Emerg. Market Tot. Ret. Debt Fd A EUR Hdg (WKN A2JNMN, ISIN LU1828124989)
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Performance des Fidelity Funds - Emerg. Market Tot. Ret. Debt Fd A EUR Hdg

7 Tage +0,06% lfd. Jahr -1,44%
1 Monat -4,17% 1 Jahr +9,75%
3 Monate -0,94% 3 Jahre +16,31%
6 Monate +1,81% 5 Jahre -9,77%

Strategie des Fidelity Funds - Emerg. Market Tot. Ret. Debt Fd A EUR Hdg

Anlageziele sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 70% in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern weltweit investieren. Dies schließt neben nominalen und inflationsindexierten Anleihen auch solche ein, die auf lokale und global gehandelte Hauptwährungen (Hartwährungen) lauten. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
Fondsmanagement: Herr Eric Wong

Risiko

Fondsvolumen 86,00 Mio
Auflagedatum 13.06.2018
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,63%
Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 5,05%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,05
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,50
12-Monats-Hoch 7,04 Euro
12-Monats-Tief 5,98 Euro
Tracking Error 7,57
Korrelation 0,23
Alpha -0,06
Beta 0,31
Information Ratio -0,05
Treynor Ratio -7,79

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Ausschüttungen des Fonds

01.08.2025 Ausschüttung 0,34 €
01.08.2024 Ausschüttung 0,31 €
01.08.2023 Ausschüttung 0,26 €
01.08.2022 Ausschüttung 0,39 €

Stammdaten

KVG FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Fondsmanager Herr Eric Wong
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 13.06.2018
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.04.