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Fidelity Funds - Em. Market Corporate Debt Y QDist (EUR) Hdg

Fonds
WKN:  A1T6QN ISIN:  LU0900496828
7,014 €
-0,026 €
-0,37%
24.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
40,0 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Fidelity Funds - Em. Market Corporate Debt Y QDist (EUR) Hdg (WKN A1T6QN, ISIN LU0900496828)

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Performance des Fidelity Funds - Em. Market Corporate Debt Y QDist (EUR) Hdg

7 Tage -0,24% lfd. Jahr -0,93%
1 Monat -0,96% 1 Jahr -0,29%
3 Monate -1,27% 3 Jahre +12,07%
6 Monate +0,20% 5 Jahre -9,32%

Strategie des Fidelity Funds - Em. Market Corporate Debt Y QDist (EUR) Hdg

Anlageziel ist Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 70% in weltweite Unternehmensanleihen aus Schwellenländern mit einem Investment Grade-Rating oder darunter investieren, die auf Hauptwährungen lauten. Der Fonds wird bis zu 25% in Staatsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
Fondsmanagement: Herr Philip Fielding

Risiko

Fondsvolumen 40,00 Mio
Auflagedatum 20.03.2013
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Verwaltungsgebühr 0,60%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 4,74%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 1,76
Sharpe-Ratio 1 Jahr -1,66
12-Monats-Hoch 7,16 Euro
12-Monats-Tief 7,01 Euro
Tracking Error 3,55
Korrelation 0,40
Alpha 0,03
Beta 0,30
Information Ratio -0,05
Treynor Ratio -2,08

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Ausschüttungen des Fonds

03.08.2026 Ausschüttung 0,096 €
01.05.2026 Ausschüttung 0,084 €
02.02.2026 Ausschüttung 0,077 €
03.11.2025 Ausschüttung 0,078 €

Stammdaten

KVG FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Fondsmanager Herr Philip Fielding
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 20.03.2013
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark JPMorgan CEMBI Broad Diversified Index Hedged EUR
Geschäftsjahresende 30.04.