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Fidelity Funds - ASEAN Fund A (USD)

Fonds
WKN:  973254 ISIN:  LU0048573645
35,824 €
+0,527 €
+1,49%
21.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
587 M US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Fidelity Funds - ASEAN Fund A (USD) (WKN 973254, ISIN LU0048573645)
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Performance des Fidelity Funds - ASEAN Fund A (USD)

7 Tage +0,24% lfd. Jahr +6,22%
1 Monat +5,36% 1 Jahr +9,65%
3 Monate +8,30% 3 Jahre +21,13%
6 Monate +1,87% 5 Jahre +26,94%

Strategie des Fidelity Funds - ASEAN Fund A (USD)

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die an den Börsen von ASEAN-Staaten wie Singapur, Malaysia, Thailand, den Philippinen und Indonesien notiert sind. ASEAN-Länder sind die Mitglieder der Association of South East Asian Nations, zu denen auch bestimmte Länder gehören können, die als Schwellenländer gelten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
Fondsmanagement: Frau Madeleine Kuang

Risiko

Fondsvolumen 587,15 Mio
Auflagedatum 01.10.1990
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 1,83%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 12,80
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,56
12-Monats-Hoch 35,58 US-Dollar
12-Monats-Tief 31,24 US-Dollar
Tracking Error 4,63
Korrelation 0,93
Alpha 0,20
Beta 0,73
Information Ratio 0,01
Treynor Ratio 8,39

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Ausschüttungen des Fonds

01.08.2025 Ausschüttung 0,75 $(0,65 €)
01.08.2024 Ausschüttung 0,49 $(0,45 €)
01.08.2023 Ausschüttung 0,48 $(0,44 €)
01.08.2022 Ausschüttung 0,37 $(0,36 €)

Stammdaten

KVG FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Fondsmanager Frau Madeleine Kuang
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 01.10.1990
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI AC ASEAN Index
Geschäftsjahresende 30.04.