| 7 Tage | +0,24% | lfd. Jahr | +10,29% |
| 1 Monat | +1,40% | 1 Jahr | +11,16% |
| 3 Monate | +15,06% | 3 Jahre | +27,26% |
| 6 Monate | +10,67% | 5 Jahre | +28,55% |
| Fondsvolumen | 660,86 Mio |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
| Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,76% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 11,24 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,75 |
| 12-Monats-Hoch | 36,01 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 31,10 US-Dollar |
| Tracking Error | 5,71 |
| Korrelation | 0,85 |
| Alpha | 0,74 |
| Beta | 0,87 |
| Information Ratio | 0,12 |
| Treynor Ratio | 10,48 |
| JPM ASEAN Equity X (dist) - USD | - | - | |
| JPM ASEAN Equity C (acc) - SGD | 14,2993 € | -0,76% | |
| JPM ASEAN Equity C (acc) - EUR | 217,09 € | -0,84% |
| 03.08.2026 | Ausschüttung | 0,73 $(0,63 €) |
| 01.08.2025 | Ausschüttung | 0,75 $(0,65 €) |
| 01.08.2024 | Ausschüttung | 0,49 $(0,45 €) |
| 01.08.2023 | Ausschüttung | 0,48 $(0,44 €) |
| KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondsmanager | Frau Madeleine Kuang |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI AC ASEAN Index |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |