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Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return I EUR Acc

Fonds
WKN:  A1H6SK ISIN:  LU0365358570
148,63 €
+0,17 €
+0,11%
22.01.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,39%
Fondsgröße
1,10 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return I EUR Acc (WKN A1H6SK, ISIN LU0365358570)
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Performance des Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return I EUR Acc

7 Tage +0,25% lfd. Jahr +0,37%
1 Monat +0,48% 1 Jahr +5,17%
3 Monate +1,60% 3 Jahre +15,61%
6 Monate +3,09% 5 Jahre +4,13%

Strategie des Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return I EUR Acc

Ziel ist eine durchschnittliche jährliche Rendite in Euro, vor Abzug von Verwaltungsgebühren. Diese soll höher sein als die Rendite von kurzfristigen, auf Euro lautenden Nullkuponanleihen (gemessen an der Wertentwicklung des Barclays Euro Treasury Bills® Index) +1,00% jährlich, und zwar über einen Zeithorizont von 36 Monaten. Das Nettofondsvermögen wird hauptsächlich in kurz- und mittelfristigen Anleihen und anleihenorientierten Instrumenten angelegt, die von Regierungen und Privatunternehmen in Schwellenländern ausgegeben werden. Dies umfasst auch Instrumente von geringerer Qualität.
Fondsmanagement: Epsilon SGR S.p.A.

Risiko

Fondsvolumen 1.101,14 Mio
Auflagedatum 27.05.2008
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,39%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Orderannahmesschluss 16:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 1,88
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,67
12-Monats-Hoch 148,63 Euro
12-Monats-Tief 139,61 Euro
Tracking Error 3,70
Korrelation 0,65
Alpha 0,16
Beta 0,47
Information Ratio -0,03
Treynor Ratio 3,90

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Stammdaten

KVG Eurizon Capital S.A.
Fondsmanager Epsilon SGR S.p.A.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 27.05.2008
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark Barclays Euro Treasury Bills Index + 1.30%
Geschäftsjahresende 31.12.