7 Tage | -0,23% | lfd. Jahr | +1,07% |
1 Monat | +0,25% | 1 Jahr | +4,99% |
3 Monate | +0,89% | 3 Jahre | +2,82% |
6 Monate | +5,30% | 5 Jahre | +10,84% |
Fondsvolumen | 272,09 Mio |
Auflagedatum | 02.04.2007 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,16% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,15% |
Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,36% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,49 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,44 |
12-Monats-Hoch | 131,12 Euro |
Tracking Error | 2,22 |
Korrelation | 0,86 |
Alpha | 0,14 |
Beta | 0,62 |
Information Ratio | -0,01 |
Treynor Ratio | 2,26 |
Ethna-DEFENSIV T | 175,45 € | -0,12% | |
Ethna-DEFENSIV R-A | 84,53 € | -0,12% | |
Ethna-DEFENSIV SIA-A | 503,80 € | -0,12% |
09.04.2024 | Ausschüttung | 3,08 € |
11.04.2023 | Ausschüttung | 1,94 € |
05.04.2022 | Ausschüttung | 2,04 € |
09.04.2021 | Ausschüttung | 2,04 € |
KVG | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Fondsmanager | Herr Luca Pesarini |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 02.04.2007 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |