Ethna-DEFENSIV SIA-A

Fonds
WKN:  A1KANR ISIN:  LU0868353987
526,76 €
-0,55 €
-0,10%
05.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,87%
Fondsgröße
289 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Ethna-DEFENSIV SIA-A (WKN A1KANR, ISIN LU0868353987)

Performance des Ethna-DEFENSIV SIA-A

7 Tage -0,35% lfd. Jahr +3,50%
1 Monat -0,40% 1 Jahr +2,10%
3 Monate +0,85% 3 Jahre +13,75%
6 Monate +1,52% 5 Jahre +12,58%

Strategie des Ethna-DEFENSIV SIA-A

Anlageziel ist Kapitalerhalt und eine langfristig adäquate Rendite, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondpreises. Der Fonds investiert in fest- und variabel verzinslichen Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Genussscheinen, Bankschuldverschreibungen, Indexzertifikaten auf Zinsen oder Rentenindizes, Schuldscheindarlehen, Credit Linked Notes und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren (z.B. Zero-Bonds) internationaler Emittenten aus den OECD Staaten.
Fondsmanagement: Herr Luca Pesarini

Risiko

Fondsvolumen 289,26 Mio
Auflagedatum 24.06.2013
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,89%
Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Orderannahmesschluss 17:00
Ausschüttungsrendite 2,99%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 3,55
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,02
12-Monats-Hoch 531,39 Euro
12-Monats-Tief 503,82 Euro
Tracking Error 2,68
Korrelation 0,75
Alpha 0,20
Beta 0,59
Information Ratio 0,02
Treynor Ratio 2,63

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Ausschüttungen des Fonds

07.04.2025 Ausschüttung 15,74 €
09.04.2024 Ausschüttung 13,37 €
11.04.2023 Ausschüttung 7,47 €
05.04.2022 Ausschüttung 7,81 €

Stammdaten

KVG ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondsmanager Herr Luca Pesarini
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 24.06.2013
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.