Ethna-DEFENSIV SIA-A

Fonds
WKN:  A1KANR ISIN:  LU0868353987
506,42 €
-1,31 €
-0,26%
29.04.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,87%
Fondsgröße
289 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Ethna-DEFENSIV SIA-A (WKN A1KANR, ISIN LU0868353987)
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Performance 1 J
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Ethna-DEFENSIV SIA-A

7 Tage -0,26% lfd. Jahr -0,31%
1 Monat +1,15% 1 Jahr +1,67%
3 Monate -0,97% 3 Jahre +13,30%
6 Monate -1,31% 5 Jahre +11,70%

Strategie des Ethna-DEFENSIV SIA-A

Anlageziel ist Kapitalerhalt und eine langfristig adäquate Rendite, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondpreises. Der Fonds investiert in fest- und variabel verzinslichen Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Genussscheinen, Bankschuldverschreibungen, Indexzertifikaten auf Zinsen oder Rentenindizes, Schuldscheindarlehen, Credit Linked Notes und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren (z.B. Zero-Bonds) internationaler Emittenten aus den OECD Staaten.
Fondsmanagement: Herr Luca Pesarini

Risiko

Fondsvolumen 289,26 Mio
Auflagedatum 24.06.2013
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,89%
Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Orderannahmesschluss 17:00
Ausschüttungsrendite 3,09%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,16
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,12
12-Monats-Hoch 520,93 Euro
12-Monats-Tief 495,63 Euro
Tracking Error 2,68
Korrelation 0,75
Alpha 0,20
Beta 0,59
Information Ratio 0,02
Treynor Ratio 2,63

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Ausschüttungen des Fonds

07.04.2026 Ausschüttung 15,76 €
07.04.2025 Ausschüttung 15,74 €
09.04.2024 Ausschüttung 13,37 €
11.04.2023 Ausschüttung 7,47 €

Stammdaten

KVG ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondsmanager Herr Luca Pesarini
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 24.06.2013
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.