Ethna-DEFENSIV SIA-A

Fonds
WKN:  A1KANR ISIN:  LU0868353987
498,43 €
+1,34 €
+0,27%
06.11.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,89%
Fondsgröße
238 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Ethna-DEFENSIV SIA-A (WKN A1KANR, ISIN LU0868353987)

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Performance des Ethna-DEFENSIV SIA-A

7 Tage +0,43% lfd. Jahr -2,14%
1 Monat +1,50% 1 Jahr -2,68%
3 Monate -2,40% 3 Jahre +9,69%
6 Monate -1,63% 5 Jahre +7,45%

Strategie des Ethna-DEFENSIV SIA-A

Anlageziel ist Kapitalerhalt und eine langfristig adäquate Rendite, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondpreises. Der Fonds investiert in fest- und variabel verzinslichen Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Genussscheinen, Bankschuldverschreibungen, Indexzertifikaten auf Zinsen oder Rentenindizes, Schuldscheindarlehen, Credit Linked Notes und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren (z.B. Zero-Bonds) internationaler Emittenten aus den OECD Staaten.
Fondsmanagement: Herr Luca Pesarini

Risiko

Fondsvolumen 237,51 Mio
Auflagedatum 24.06.2013
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,89%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,89%
Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Orderannahmesschluss 17:00
Ausschüttungsrendite 3,16%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,16
Sharpe-Ratio 1 Jahr -1,06
12-Monats-Hoch 520,93 Euro
12-Monats-Tief 489,84 Euro
Tracking Error 3,03
Korrelation 0,94
Alpha -0,26
Beta 1,66
Information Ratio -0,10
Treynor Ratio -3,59

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Ausschüttungen des Fonds

07.04.2026 Ausschüttung 15,76 €
07.04.2025 Ausschüttung 15,74 €
09.04.2024 Ausschüttung 13,37 €
11.04.2023 Ausschüttung 7,47 €

Stammdaten

KVG ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondsmanager Herr Luca Pesarini
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 24.06.2013
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.

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