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ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 (A)

Fonds
WKN:  971670 ISIN:  AT0000858428
73,69 €
-0,05 €
-0,07%
07.08.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
94,2 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 (A) (WKN 971670, ISIN AT0000858428)
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Performance des ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 (A)

7 Tage +2,25% lfd. Jahr +21,06%
1 Monat +3,84% 1 Jahr +28,19%
3 Monate +7,62% 3 Jahre +87,32%
6 Monate +8,94% 5 Jahre +1,36%

Strategie des ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 (A)

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Mindestens 51% des Vermögens werden in Aktien von Emittenten, die schwerpunktmäßig ihren Sitz/Geschäftsinteresse in den Ländern der Regionen Baltikum, Ostmitteleuropa (inklusive Österreich), Südosteuropa, den Ländern der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten, sowie der Türkei haben, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln erworben. Daneben können auch Aktien aus der Region des Nahen Ostens und Afrika erworben werden. Hierbei gilt, Anteile an Investmentfonds zu maximal 10%, sowie Derivative Instrumente zu maximal 49%.
Fondsmanagement: Herr Alexander Dimitrov

Risiko

Fondsvolumen 94,18 Mio
Auflagedatum 01.10.1990
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Orderannahmesschluss 15:00
Ausschüttungsrendite 1,36%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 18,19
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,41
12-Monats-Hoch 73,86 Euro
12-Monats-Tief 55,57 Euro
Tracking Error 4,99
Korrelation 0,97
Alpha -0,04
Beta 1,16
Information Ratio 0,05
Treynor Ratio 24,34

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Ausschüttungen des Fonds

28.08.2025 Ausschüttung 1,00 €
29.08.2024 Ausschüttung 1,00 €
30.08.2023 Ausschüttung 0,30 €
30.08.2021 Ausschüttung 1,20 €

Stammdaten

KVG Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager Herr Alexander Dimitrov
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Aufgelegt in Österreich
Auflagedatum 01.10.1990
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI EM Eastern Europe Index
Geschäftsjahresende 31.05.