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ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (T)
Fonds
1031.43
886,41 €
+0,45 $
+0,04%
886,41 €
05.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,71%
Fondsgröße
446 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (T)
| 7 Tage | -0,14% | lfd. Jahr | +15,32% |
| 1 Monat | -0,07% | 1 Jahr | +14,16% |
| 3 Monate | +8,64% | 3 Jahre | +54,17% |
| 6 Monate | +18,31% | 5 Jahre | +67,12% |
Strategie des ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (T)
Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Um das Ziel zu erreichen, werden für den Fonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Emittenten mit Sitz in Amerika oder von Emittenten, die an einer Wertpapierbörse in Amerika notieren oder an einem ordnungsgemäß funktionierenden Wertpapiermarkt in Amerika gehandelt werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.
Fondsmanagement:
Herr Clemens Klein
Risiko
| Fondsvolumen | 380,01 Mio |
| Auflagedatum | 15.10.1998 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,80% |
| Orderannahmesschluss | 15:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,58% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 19,34 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,63 |
| 12-Monats-Hoch | 1.036,67 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 723,01 US-Dollar |
| Tracking Error | 8,65 |
| Korrelation | 0,84 |
| Alpha | -0,31 |
| Beta | 0,84 |
| Information Ratio | -0,04 |
| Treynor Ratio | -5,11 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 28.08.2025 | Ausschüttung | 5,98 $(5,12 €) |
| 29.08.2024 | Ausschüttung | 5,24 $(4,73 €) |
| 30.08.2023 | Ausschüttung | 0,76 $(0,69 €) |
| 30.08.2022 | Ausschüttung | 5,92 $(5,91 €) |
Stammdaten
| KVG | Erste Asset Management GmbH |
| Fondsmanager | Herr Clemens Klein |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
| Aufgelegt in | Österreich |
| Auflagedatum | 15.10.1998 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | MSCI North America Index |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |