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ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (T)

Fonds
WKN:  502648 ISIN:  AT0000812979 Land:  Europa
115,88 €
-0,01 €
-0,01%
25.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,33%
Fondsgröße
232 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (T) (WKN 502648, ISIN AT0000812979)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (T)

7 Tage +0,05% lfd. Jahr +0,67%
1 Monat +0,40% 1 Jahr +2,66%
3 Monate +0,72% 3 Jahre +9,65%
6 Monate +1,32% 5 Jahre +8,53%

Strategie des ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (T)

Anlageziel ist Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel oder fix verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, Staatsanleihen, die von Staaten aus Europa begeben oder garantiert werden, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
Fondsmanagement: Herr Matthias Hauser

Risiko

Fondsvolumen 232,34 Mio
Auflagedatum 15.10.1998
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 0,75%
Verwaltungsgebühr 0,24%
Orderannahmesschluss 15:00
Ausschüttungsrendite 0,61%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 0,52
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,22
12-Monats-Hoch 115,48 Euro
12-Monats-Tief 112,09 Euro
Tracking Error 0,28
Korrelation 0,68
Alpha 0,18
Beta 0,43
Information Ratio 0,04
Treynor Ratio 0,91

Ausschüttungen des Fonds

11.12.2025 Ausschüttung 0,71 €
13.12.2017 Ausschüttung 0,15 €
11.12.2015 Ausschüttung 0,19 €
11.12.2014 Ausschüttung 0,35 €

Stammdaten

KVG Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager Herr Matthias Hauser
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Aufgelegt in Österreich
Auflagedatum 15.10.1998
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark 12 month EURIBOR
Geschäftsjahresende 30.09.