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ERSTE MORTGAGE EUR R01 (T)

Fonds
WKN:  765457 ISIN:  AT0000700786
124,40 €
+0,00 €
0,00%
14:58:23 Uhr
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,76%
Fondsgröße
11,4 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des ERSTE MORTGAGE EUR R01 (T) (WKN 765457, ISIN AT0000700786)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des ERSTE MORTGAGE EUR R01 (T)

7 Tage +0,32% lfd. Jahr -0,76%
1 Monat -0,29% 1 Jahr +2,33%
3 Monate -0,83% 3 Jahre -10,79%
6 Monate -0,51% 5 Jahre -12,35%

Strategie des ERSTE MORTGAGE EUR R01 (T)

Anlageziele sind laufende Erträge bei relativ geringen Schwankungen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities), die von Emittenten mit Sitz in Europa und/oder USA begeben wurden. Daneben kann in Staatsanleihen von europäischen und/oder US-amerikanischen Emittenten investiert werden.
Fondsmanagement: Herr Wolfgang Zemanek

Risiko

Fondsvolumen 11,36 Mio
Auflagedatum 15.10.2001
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Orderannahmesschluss 15:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 3,34
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,01
12-Monats-Hoch 126,83 Euro
12-Monats-Tief 121,29 Euro
Tracking Error 5,00
Korrelation 0,48
Alpha -0,13
Beta 0,75
Information Ratio -0,05
Treynor Ratio -1,46

Ausschüttungen des Fonds

30.07.2018 Ausschüttung 1,90 €
30.07.2014 Ausschüttung 0,36 €
30.07.2013 Ausschüttung 0,88 €
30.07.2012 Ausschüttung 1,07 €

Stammdaten

KVG Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager Herr Wolfgang Zemanek
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Aufgelegt in Österreich
Auflagedatum 15.10.2001
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark Salomon Mortgage Index Hedged EUR
Geschäftsjahresende 30.04.