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ERSTE BOND DOLLAR (T) EUR

Fonds
WKN:  934206 ISIN:  AT0000812961
111,15 €
+0,18 €
+0,16%
24.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
69,1 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des ERSTE BOND DOLLAR (T) EUR (WKN 934206, ISIN AT0000812961)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des ERSTE BOND DOLLAR (T) EUR

7 Tage -0,06% lfd. Jahr +2,16%
1 Monat -0,84% 1 Jahr +4,71%
3 Monate +1,88% 3 Jahre +2,60%
6 Monate +2,24% 5 Jahre -4,09%

Strategie des ERSTE BOND DOLLAR (T) EUR

Der Fonds investiert in Staatspapiere (US-Treasuries) sowie Eurobonds in USD (ca. 90 %). Darüber hinaus können auch CAD- bzw. AUD-Anleihen beigemischt werden. Bei der Titelauswahl wird großes Augenmerk auf hohe Bonität gelegt.
Fondsmanagement: Herr Thomas Schuckert

Risiko

Fondsvolumen 69,05 Mio
Auflagedatum 15.10.1998
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Orderannahmesschluss 15:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 6,11
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,37
12-Monats-Hoch 113,01 Euro
12-Monats-Tief 105,76 Euro
Tracking Error 1,78
Korrelation 0,97
Alpha -0,10
Beta 1,25
Information Ratio 0,00
Treynor Ratio 2,75

Ausschüttungen des Fonds

13.12.2022 Ausschüttung 0,27 €
13.12.2016 Ausschüttung 1,02 €
11.12.2008 Ausschüttung 0,64 €
14.12.2007 Ausschüttung 0,63 €

Stammdaten

KVG Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager Herr Thomas Schuckert
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Aufgelegt in Österreich
Auflagedatum 15.10.1998
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 30.09.