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Emerging Markets High Dividend Fund I1 USD Dist

Fonds
WKN:  A2ASHN ISIN:  IE00BXNT0937
16,001 €
+0,03 $
+0,16%
16,001 € 26.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,00%
Fondsgröße
96,3 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Emerging Markets High Dividend Fund I1 USD Dist (WKN A2ASHN, ISIN IE00BXNT0937)
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Performance des Emerging Markets High Dividend Fund I1 USD Dist

7 Tage +2,94% lfd. Jahr +21,59%
1 Monat +8,49% 1 Jahr -
3 Monate +24,77% 3 Jahre -
6 Monate +35,46% 5 Jahre -

Strategie des Emerging Markets High Dividend Fund I1 USD Dist

Der Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs der Anlage sowie wiederkehrende Erträge daraus an. Der Fonds kauft in erster Linie dividendenzahlende Aktien von Unternehmen, die in Schwellenmarktländern organisiert sind, mindestens 50% ihrer Vermögenswerte dort unterhalten oder mindestens 50% ihrer Erträge dort erwirtschaften.
Fondsmanagement: Herr Jim Cullen

Risiko

Fondsvolumen 88,49 Mio
Auflagedatum 17.06.2016
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 17:00
Ausschüttungsrendite 2,99%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

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Ausschüttungen des Fonds

02.01.2026 Ausschüttung 0,15 $(0,13 €)
01.10.2025 Ausschüttung 0,082 $(0,070 €)
01.07.2025 Ausschüttung 0,23 $(0,19 €)
01.04.2025 Ausschüttung 0,091 $(0,084 €)

Stammdaten

KVG Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Fondsmanager Herr Jim Cullen
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 17.06.2016
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI Emerging Markets
Geschäftsjahresende 30.06.