Top-News
EdR SICAV - European Smaller Companies J EUR
Fonds
129.51
130,56 €
+1,05 €
+0,81%
04.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,12%
Fondsgröße
149 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des EdR SICAV - European Smaller Companies J EUR
| 7 Tage | -0,17% | lfd. Jahr | +18,95% |
| 1 Monat | -0,24% | 1 Jahr | +19,80% |
| 3 Monate | +2,88% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +0,26% | 5 Jahre | - |
Strategie des EdR SICAV - European Smaller Companies J EUR
Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (unter 5 Mrd. EUR) und mittlerer Marktkapitalisierung (zwischen 5 und 10 Mrd. EUR). Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von unter 5 Mrd. EUR zum Zeitpunkt der Anlage werden dauerhaft mindestens 51% des Nettovermögens ausmachen. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.
Fondsmanagement:
Frau Caroline Gauthier
Risiko
| Fondsvolumen | 149,48 Mio |
| Auflagedatum | 23.12.2022 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Verwaltungsgebühr | 0,95% |
| Orderannahmesschluss | 12:30 |
| Ausschüttungsrendite | 0,53% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 16,22 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,09 |
| 12-Monats-Hoch | 135,81 Euro |
| 12-Monats-Tief | 101,13 Euro |
| Tracking Error | 4,24 |
| Korrelation | 0,95 |
| Alpha | 0,72 |
| Beta | 1,17 |
| Information Ratio | 0,16 |
| Treynor Ratio | 1,79 |
Ähnliche Fonds
| EdR SICAV - European Smaller Companies A EUR | 124,51 € | +0,81% | |
| EdR SICAV - European Smaller Companies R EUR | 121,12 € | +0,82% | |
| EdR SICAV - European Smaller Companies A USD (H) | 108,6886 € | +0,81% |
Ausschüttungen des Fonds
| 08.01.2025 | Ausschüttung | 0,68 € |
| 08.01.2024 | Ausschüttung | 0,63 € |
Stammdaten
| KVG | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Fondsmanager | Frau Caroline Gauthier |
| Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) |
| Aufgelegt in | Frankreich |
| Auflagedatum | 23.12.2022 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI EMU Small Cap (NR) dividendes nets réinvestis |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |