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Meldung des Tages: Diese Zahlen lügen nicht: Wie Tiefsee-Knollen den landbasierten Bergbau übertreffen könnten

EdR SICAV - European Smaller Companies J EUR

Fonds
WKN:  ISIN:  FR0014009ZE4 Land:  Europa
138,67 €
+0,4 €
+0,29%
16.04.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,12%
Fondsgröße
149 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des EdR SICAV - European Smaller Companies J EUR (ISIN FR0014009ZE4)
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Performance des EdR SICAV - European Smaller Companies J EUR

7 Tage +2,44% lfd. Jahr +3,72%
1 Monat +6,60% 1 Jahr +26,86%
3 Monate -0,79% 3 Jahre +31,25%
6 Monate +5,94% 5 Jahre -

Strategie des EdR SICAV - European Smaller Companies J EUR

Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (unter 5 Mrd. EUR) und mittlerer Marktkapitalisierung (zwischen 5 und 10 Mrd. EUR). Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von unter 5 Mrd. EUR zum Zeitpunkt der Anlage werden dauerhaft mindestens 51% des Nettovermögens ausmachen. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.
Fondsmanagement: Frau Caroline Gauthier

Risiko

Fondsvolumen 149,48 Mio
Auflagedatum 23.12.2022
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Verwaltungsgebühr 0,95%
Orderannahmesschluss 12:30
Ausschüttungsrendite 0,28%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 15,80
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,56
12-Monats-Hoch 140,65 Euro
12-Monats-Tief 108,92 Euro
Tracking Error 4,24
Korrelation 0,95
Alpha 0,72
Beta 1,17
Information Ratio 0,16
Treynor Ratio 1,79

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Ausschüttungen des Fonds

08.01.2026 Ausschüttung 0,39 €
08.01.2025 Ausschüttung 0,68 €
08.01.2024 Ausschüttung 0,63 €

Stammdaten

KVG Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Fondsmanager Frau Caroline Gauthier
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)
Aufgelegt in Frankreich
Auflagedatum 23.12.2022
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI EMU Small Cap (NR) dividendes nets réinvestis
Geschäftsjahresende 30.09.