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Edmond de Rothschild Fund Emerging Sovereign I USD

Fonds
WKN:  A2QFH2 ISIN:  LU1897614811
108,29 €
-0,16 $
-0,13%
108,29 € 05.03.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,05%
Fondsgröße
68,9 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Edmond de Rothschild Fund Emerging Sovereign I USD (WKN A2QFH2, ISIN LU1897614811)
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Performance des Edmond de Rothschild Fund Emerging Sovereign I USD

7 Tage -0,54% lfd. Jahr +3,28%
1 Monat +0,50% 1 Jahr +16,12%
3 Monate +3,87% 3 Jahre +53,10%
6 Monate +8,96% 5 Jahre +23,55%

Strategie des Edmond de Rothschild Fund Emerging Sovereign I USD

Anlageziel ist die Outperformance des JP Morgan EMBI Global Diversified ex CCC Hedged EUR Index. Der Fonds investiert in Rentenmärkte und Währungen von Schwellenländern. Der Fonds investiert 80% bis 100% seines Nettovermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens direkt durch Wertpapieranlagen oder indirekt über Finanzderivate oder Investmentfonds in aufstrebende Anleihenmärkten ohne Beschränkung der Laufzeiten, Kreditratings und Emittententypen investieren, die auf Euro und US-Dollar und auch auf lokale Währungen lauten.
Fondsmanagement: Herr Romain Bordenave

Risiko

Fondsvolumen 58,66 Mio
Auflagedatum 08.09.2020
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Verwaltungsgebühr 0,40%
Orderannahmesschluss 12:30
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,63
Sharpe-Ratio 1 Jahr 3,04
12-Monats-Hoch 126,80 US-Dollar
12-Monats-Tief 103,83 US-Dollar
Tracking Error 4,71
Korrelation 0,92
Alpha 0,03
Beta 1,61
Information Ratio 0,05
Treynor Ratio 2,77

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Stammdaten

KVG Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Fondsmanager Herr Romain Bordenave
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 08.09.2020
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Geschäftsjahresende 31.03.