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Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit B - EUR (H)

Fonds
WKN:  A12DXQ ISIN:  LU1080015859
71,642 €
+0,06 €
+0,08%
10.04.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,20%
Fondsgröße
450 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit B - EUR (H) (WKN A12DXQ, ISIN LU1080015859)
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Performance des Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit B - EUR (H)

7 Tage +0,77% lfd. Jahr +1,12%
1 Monat -0,37% 1 Jahr +6,61%
3 Monate +1,14% 3 Jahre +21,46%
6 Monate +2,17% 5 Jahre +1,54%

Strategie des Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit B - EUR (H)

Anlageziel ist das langfristig bestmögliche Kapitalwachstum. Der Fonds investiert unter systematischer Einbeziehung von ESG-Faktoren hauptsächlich in Anleihen mit fester, variabler, anpassbarer, minimaler, maximaler oder indexabhängiger Verzinsung, Nullkupon-Anleihen, Wandel- oder Umtauschanleihen oder Anleihen mit Optionen sowie in andere Schuldtitel, die von nationalen oder lokalen Regierungen in Schwellenmärkten und/oder von anderen Schwellenland-Emittenten begeben werden. Mindestens 90% der Wertpapiere lauten auf EUR oder USD. Die durchschnittliche Produkt-Gesamtbewertung liegt über CCC+.
Fondsmanagement: Herr Stephane Mayor

Risiko

Fondsvolumen 449,89 Mio
Auflagedatum 15.07.2014
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Orderannahmesschluss 12:30
Ausschüttungsrendite 4,39%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 6,36
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,70
12-Monats-Hoch 72,83 Euro
12-Monats-Tief 66,27 Euro
Tracking Error 4,17
Korrelation 0,46
Alpha 0,35
Beta 0,32
Information Ratio 0,00
Treynor Ratio 9,31

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Ausschüttungen des Fonds

05.08.2025 Ausschüttung 3,16 €
02.08.2024 Ausschüttung 2,71 €
09.08.2023 Ausschüttung 4,07 €
09.08.2022 Ausschüttung 4,10 €

Stammdaten

KVG Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Fondsmanager Herr Stephane Mayor
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 15.07.2014
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index
Geschäftsjahresende 31.03.