DUI Wertefinder R

Fonds
WKN:  A2PMX8 ISIN:  DE000A2PMX85
133,49 €
+0,50 €
+0,38%
25.08.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
215 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des DUI Wertefinder R (WKN A2PMX8, ISIN DE000A2PMX85)

Performance des DUI Wertefinder R

7 Tage +0,64% lfd. Jahr +10,66%
1 Monat +3,20% 1 Jahr +16,14%
3 Monate +3,05% 3 Jahre +17,94%
6 Monate +7,79% 5 Jahre +17,43%

Strategie des DUI Wertefinder R

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Die Anlage erfolgt vorwiegend in Aktien, Unternehmensanleihen und Fremdwährungsanleihen. Dabei wird ein dreistufiger Auswahlprozess verfolgt. In der 1. Stufe werden Sektoren und Länder selektiert, die auf Basis nachhaltiger Trends langfristig Erfolg versprechen. In der 2. Stufe werden Unternehmen selektiert, die aufgrund gesunder Bilanzen und stabiler Erträge auch volatile Märkte gut meistern. An die Unternehmen werden kritische Maßstäbe angelegt: hohe Wertschöpfung, hohe Werthaltigkeit und angemessene Bewertung.

Risiko

Fondsvolumen 215,16 Mio
Auflagedatum 22.11.2019
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 1,58%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 6,77
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,01
12-Monats-Hoch 133,13 Euro
12-Monats-Tief 113,70 Euro
Tracking Error 4,23
Korrelation 0,92
Alpha 0,49
Beta 0,70
Information Ratio 0,04
Treynor Ratio 19,53

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Ausschüttungen des Fonds

17.02.2026 Ausschüttung 2,10 €
17.02.2025 Ausschüttung 2,00 €
15.02.2024 Ausschüttung 2,30 €
15.02.2023 Ausschüttung 2,15 €

Stammdaten

KVG Universal-Investment GmbH
Verwahrstelle UBS Europe SE
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 22.11.2019
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.