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DPAM L Bonds EUR Corporate 2026 V

Fonds
WKN:  A3D20M ISIN:  LU2532470965
106,33 €
+0,01 €
+0,01%
25.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,34%
Fondsgröße
71,7 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des DPAM L Bonds EUR Corporate 2026 V (WKN A3D20M, ISIN LU2532470965)
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Performance des DPAM L Bonds EUR Corporate 2026 V

7 Tage +0,02% lfd. Jahr +0,36%
1 Monat +0,16% 1 Jahr +2,45%
3 Monate +0,52% 3 Jahre -
6 Monate +1,04% 5 Jahre -

Strategie des DPAM L Bonds EUR Corporate 2026 V

Anlageziel ist es, den Wert der Anlage bis zum Fälligkeitsdatum des Fonds am 31. Dezember 2026 zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds vorwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Status. Zum Ende der Laufzeit des Fonds werden die Anlagen in Vermögenswerte umgeschichtet, die eine höhere Liquidität aufweisen. Im Entscheidungsprozess werden ESG-Kriterien wie Kohlenstoffintensität, Umweltschutz und Unternehmensführung berücksichtigt.
Fondsmanagement: Frau Anahi Machado Tironi

Risiko

Fondsvolumen 71,72 Mio
Auflagedatum 04.04.2023
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,12%
Orderannahmesschluss 15:00
Ausschüttungsrendite 2,01%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 0,31
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,35
12-Monats-Hoch 106,32 Euro
12-Monats-Tief 103,70 Euro
Tracking Error 1,08
Korrelation 0,92
Alpha 0,19
Beta 0,47
Information Ratio -0,01
Treynor Ratio 2,69

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Ausschüttungen des Fonds

20.05.2025 Ausschüttung 2,14 €
22.05.2024 Ausschüttung 2,52 €

Stammdaten

KVG Degroof Petercam Asset Services SA
Fondsmanager Frau Anahi Machado Tironi
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 04.04.2023
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.