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Davis Global Fund A

Fonds
WKN:  974261 ISIN:  LU0067889476
60,516 €
-0,683 €
-1,12%
09.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
2,05%
Fondsgröße
25,5 M US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Davis Global Fund A (WKN 974261, ISIN LU0067889476)

Performance des Davis Global Fund A

7 Tage -1,32% lfd. Jahr +0,33%
1 Monat -3,62% 1 Jahr +8,17%
3 Monate -0,49% 3 Jahre +49,34%
6 Monate +4,22% 5 Jahre +43,57%

Strategie des Davis Global Fund A

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann in Unternehmen jeder Größe investieren.
Fondsmanagement: Herr Danton G. Goei

Risiko

Fondsvolumen 25,45 Mio
Auflagedatum 10.04.1995
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 2,05%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 2,05%
Ausgabeaufschlag 6,10%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 17:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 14,36
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,38
12-Monats-Hoch 65,39 US-Dollar
12-Monats-Tief 55,42 US-Dollar
Tracking Error 10,77
Korrelation 0,52
Alpha 0,11
Beta 0,50
Information Ratio -0,05
Treynor Ratio 14,79

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Stammdaten

KVG FundRock Management Company S.A.
Fondsmanager Herr Danton G. Goei
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 10.04.1995
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark S&P MidCap 400
Geschäftsjahresende 31.07.