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CT (Lux) Global Dynamic Real Return AUP USP
Fonds
WKN: A0NDYL ISIN: LU0276348264
16.1169
13,931 €
+0,0359 $
+0,22%
13,931 €
20.06.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,65%
Fondsgröße
-
Währung
USD
FWW Fundstars
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Performance des CT (Lux) Global Dynamic Real Return AUP USP
| 7 Tage | -1,31% | lfd. Jahr | +3,64% |
| 1 Monat | +0,78% | 1 Jahr | +4,23% |
| 3 Monate | +2,56% | 3 Jahre | +21,76% |
| 6 Monate | +3,15% | 5 Jahre | +16,31% |
Strategie des CT (Lux) Global Dynamic Real Return AUP USP
Der Fonds strebt an, trotz sich verändernder Marktbedingungen mittel- bis langfristig eine positive reale Rendite zu erzielen, d.h. eine Rendite, die über der Inflationsrate (gemessen am saisonbereinigten US-Verbraucherpreisindex) liegt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von Unternehmen und Anleihen mit einem Rating von Investment Grade und unter Investment Grade, die von Unternehmen und Staaten weltweit begeben werden.
Fondsmanagement:
Herr Toby Nangle
Risiko
| Fondsvolumen | 29,30 Mio |
| Auflagedatum | 30.11.2006 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,35% |
| Orderannahmesschluss | 15:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,51% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 9,48 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,23 |
| 12-Monats-Hoch | 16,40 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 14,56 US-Dollar |
| Tracking Error | 5,33 |
| Korrelation | 0,93 |
| Alpha | -0,33 |
| Beta | 1,73 |
| Information Ratio | -0,03 |
| Treynor Ratio | -0,72 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 22.05.2025 | Ausschüttung | 0,030 $(0,027 €) |
| 23.04.2025 | Ausschüttung | 0,030 $(0,026 €) |
| 25.03.2025 | Ausschüttung | 0,030 $(0,028 €) |
| 21.02.2025 | Ausschüttung | 0,026 $(0,025 €) |
Stammdaten
| KVG | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Herr Toby Nangle |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 30.11.2006 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | US CPI Seasonally Adjusted Index |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |