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CT (Lux) Global Dynamic Real Return AUP USP

Fonds
WKN:  A0NDYL ISIN:  LU0276348264
14,242 €
+0,0058 $
+0,03%
14,242 € 09.04.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,65%
Fondsgröße
-  
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des CT (Lux) Global Dynamic Real Return AUP USP (WKN A0NDYL, ISIN LU0276348264)
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Performance des CT (Lux) Global Dynamic Real Return AUP USP

7 Tage +2,37% lfd. Jahr -0,89%
1 Monat -0,29% 1 Jahr +13,92%
3 Monate -3,01% 3 Jahre +24,02%
6 Monate +0,73% 5 Jahre +10,43%

Strategie des CT (Lux) Global Dynamic Real Return AUP USP

Der Fonds strebt an, trotz sich verändernder Marktbedingungen mittel- bis langfristig eine positive reale Rendite zu erzielen, d.h. eine Rendite, die über der Inflationsrate (gemessen am saisonbereinigten US-Verbraucherpreisindex) liegt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von Unternehmen und Anleihen mit einem Rating von Investment Grade und unter Investment Grade, die von Unternehmen und Staaten weltweit begeben werden.
Fondsmanagement: Herr Toby Nangle

Risiko

Fondsvolumen 26,00 Mio
Auflagedatum 30.11.2006
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,35%
Orderannahmesschluss 15:00
Ausschüttungsrendite 2,41%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 8,32
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,41
12-Monats-Hoch 17,31 US-Dollar
12-Monats-Tief 14,66 US-Dollar
Tracking Error 5,33
Korrelation 0,93
Alpha -0,33
Beta 1,73
Information Ratio -0,03
Treynor Ratio -0,72

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Ausschüttungen des Fonds

25.03.2026 Ausschüttung 0,027 $(0,023 €)
19.02.2026 Ausschüttung 0,028 $(0,024 €)
26.01.2026 Ausschüttung 0,028 $(0,024 €)
19.12.2025 Ausschüttung 0,028 $(0,024 €)

Stammdaten

KVG Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondsmanager Herr Toby Nangle
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2006
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark US CPI Seasonally Adjusted Index
Geschäftsjahresende 31.03.