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Meldung des Tages: 114 Proben. 114 mit Gallium.

Carmignac Portfolio Flexible Bond F EUR QInc

Fonds
WKN:  ISIN:  LU3060210526
98,95 €
-0,06 €
-0,06%
17.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,33%
Fondsgröße
3,44 Mrd Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Carmignac Portfolio Flexible Bond F EUR QInc (ISIN LU3060210526)

Performance des Carmignac Portfolio Flexible Bond F EUR QInc

7 Tage -0,27% lfd. Jahr +1,76%
1 Monat -0,41% 1 Jahr +1,75%
3 Monate +0,13% 3 Jahre -
6 Monate +0,44% 5 Jahre -

Strategie des Carmignac Portfolio Flexible Bond F EUR QInc

Anlageziel ist, den Referenzindikator über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mindestens 3 Jahren zu übertreffen. Der Total-Return-Fonds verfolgt eine flexible Strategie für festverzinsliche Anlagen mit dem Ziel, die Vielfalt unterschiedlicher Anlagemöglichkeiten im weltweiten Anleihenuniversum zu nutzen. Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, die auf Euro und andere Währungen lauten.
Fondsmanagement: Herr Guillaume Rigeade

Risiko

Fondsvolumen 3.439,00 Mio
Auflagedatum 07.05.2025
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,33%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,33%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Orderannahmesschluss 18:00
Ausschüttungsrendite 3,56%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 1,74
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,53
12-Monats-Hoch 99,52 Euro
12-Monats-Tief 97,00 Euro
Tracking Error 3,41
Korrelation -0,21
Alpha 0,16
Beta -0,15
Information Ratio -0,03
Treynor Ratio 3,35

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Ausschüttungen des Fonds

09.07.2026 Ausschüttung 0,87 €
13.04.2026 Ausschüttung 0,87 €
12.01.2026 Ausschüttung 0,91 €
09.10.2025 Ausschüttung 0,87 €

Stammdaten

KVG Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
Fondsmanager Herr Guillaume Rigeade
Verwahrstelle BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 07.05.2025
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.