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BNY Mellon Global Equity Income Fund USD B Inc

Fonds
WKN:  A1C9KZ ISIN:  IE00B3T34201
2,1715 €
+0,0083 $
+0,33%
2,1715 € 20.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,62%
Fondsgröße
607 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des BNY Mellon Global Equity Income Fund USD B Inc (WKN A1C9KZ, ISIN IE00B3T34201)
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Performance des BNY Mellon Global Equity Income Fund USD B Inc

7 Tage +0,45% lfd. Jahr +9,94%
1 Monat +7,24% 1 Jahr +27,27%
3 Monate +14,95% 3 Jahre +54,28%
6 Monate +18,41% 5 Jahre +71,25%

Strategie des BNY Mellon Global Equity Income Fund USD B Inc

Anlageziel ist es, jährliche Ausschüttungen und langfristiges Kapitalwachstum zu generieren. Der Fonds wird überwiegend, nämlich mindestens 3/4 seines NIWs, in einem Portfolio von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren, darunter unter anderem wandelbare Vorzugsaktien und Optionsscheine (bis zu 10% des NIWs) und Wandelanleihen (bis zu 10% des NIWs und die kein Rating einer anerkannten Ratingagentur besitzen) von Unternehmen weltweit anlegen, die an zulässigen Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Die Aktienauswahl konzentriert sich auf Unternehmen mit starken Fundamentaldaten.
Fondsmanagement: Herr Robert Hay

Risiko

Fondsvolumen 524,93 Mio
Auflagedatum 29.07.2010
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 2,40%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 14,25
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,77
12-Monats-Hoch 2,57 US-Dollar
12-Monats-Tief 1,77 US-Dollar
Tracking Error 7,20
Korrelation 0,75
Alpha 0,63
Beta 0,60
Information Ratio 0,07
Treynor Ratio 10,50

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Ausschüttungen des Fonds

02.01.2026 Ausschüttung 0,0095 $(0,0081 €)
01.10.2025 Ausschüttung 0,014 $(0,012 €)
01.07.2025 Ausschüttung 0,024 $(0,020 €)
01.04.2025 Ausschüttung 0,012 $(0,011 €)

Stammdaten

KVG BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager Herr Robert Hay
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 29.07.2010
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.