BNY Mellon Global Equity Income Fund USD B Inc
Fonds
WKN: A1C9KZ ISIN: IE00B3T34201
2.3216
1,9729 €
+0,0025 $
+0,11%
1,9729 €
23.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,62%
Fondsgröße
607 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des BNY Mellon Global Equity Income Fund USD B Inc
| 7 Tage | +0,72% | lfd. Jahr | +23,29% |
| 1 Monat | +3,85% | 1 Jahr | +23,47% |
| 3 Monate | +6,77% | 3 Jahre | +45,31% |
| 6 Monate | +11,74% | 5 Jahre | +58,87% |
Strategie des BNY Mellon Global Equity Income Fund USD B Inc
Anlageziel ist es, jährliche Ausschüttungen und langfristiges Kapitalwachstum zu generieren. Der Fonds wird überwiegend, nämlich mindestens 3/4 seines NIWs, in einem Portfolio von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren, darunter unter anderem wandelbare Vorzugsaktien und Optionsscheine (bis zu 10% des NIWs) und Wandelanleihen (bis zu 10% des NIWs und die kein Rating einer anerkannten Ratingagentur besitzen) von Unternehmen weltweit anlegen, die an zulässigen Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Die Aktienauswahl konzentriert sich auf Unternehmen mit starken Fundamentaldaten.
Fondsmanagement:
Herr Robert Hay
Risiko
| Fondsvolumen | 524,93 Mio |
| Auflagedatum | 29.07.2010 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,75% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 14,49 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,48 |
| 12-Monats-Hoch | 2,33 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 1,78 US-Dollar |
| Tracking Error | 7,20 |
| Korrelation | 0,75 |
| Alpha | 0,63 |
| Beta | 0,60 |
| Information Ratio | 0,07 |
| Treynor Ratio | 10,50 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 01.10.2025 | Ausschüttung | 0,014 $(0,012 €) |
| 01.07.2025 | Ausschüttung | 0,024 $(0,020 €) |
| 01.04.2025 | Ausschüttung | 0,012 $(0,011 €) |
| 02.01.2025 | Ausschüttung | 0,010 $(0,010 €) |
Stammdaten
| KVG | BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Robert Hay |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch) |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 29.07.2010 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |