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Meldung des Tages: Freitagabend nachbörslich veröffentlicht – was der Markt erst am Montag sieht
BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR A (Inc.)
Fonds
WKN: ISIN: IE00BK5H8F62
1.0097
1,009 €
-0,0007 €
-0,07%
29.01.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,40%
Fondsgröße
71,6 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Performance 1 J
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der
BIT Capital Webseite
herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten
eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.
Performance des BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR A (Inc.)
| 7 Tage | -0,10% | lfd. Jahr | +0,13% |
| 1 Monat | +0,14% | 1 Jahr | - |
| 3 Monate | +0,98% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +1,44% | 5 Jahre | - |
Strategie des BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR A (Inc.)
Anlageziel ist eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in ein Portfolio aus variabel verzinslichen Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren von Unternehmen sowie damit verbundenen FDI. Mindestens 50% seines Nettoinventarwerts investiert der Fonds in Schuldtitel und in schuldtitelbezogene Wertpapiere mit Sub-Investment-Grade-Rating. Die Anlagen erfolgen global ohne besonderen branchenbezogenen oder sektoriellen Schwerpunkt.
Fondsmanagement:
Herr Ulrich Gerhard
Risiko
| Fondsvolumen | 71,60 Mio |
| Auflagedatum | 28.04.2025 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,93% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
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| BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR A (Acc.) | 1,17 € | +0,27% |
Ausschüttungen des Fonds
| 02.01.2026 | Ausschüttung | 0,011 € |
| 01.10.2025 | Ausschüttung | 0,011 € |
| 01.07.2025 | Ausschüttung | 0,0077 € |
| 01.07.2024 | Ausschüttung | 0,011 € |
Stammdaten
| KVG | BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Ulrich Gerhard |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch) |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 28.04.2025 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |