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BlueBay Emerging Market Bond Fund S USD (AIDiv)

Fonds
WKN:  A2AE39 ISIN:  LU1228199227
71,507 €
+0,00 $
0,00%
71,507 € 24.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,65%
Fondsgröße
885 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des BlueBay Emerging Market Bond Fund S USD (AIDiv) (WKN A2AE39, ISIN LU1228199227)
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Performance des BlueBay Emerging Market Bond Fund S USD (AIDiv)

7 Tage -0,20% lfd. Jahr +2,88%
1 Monat +1,75% 1 Jahr +14,14%
3 Monate +4,38% 3 Jahre +42,92%
6 Monate +8,88% 5 Jahre +21,63%

Strategie des BlueBay Emerging Market Bond Fund S USD (AIDiv)

Anlageziel ist eine Rendite. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden und auf beliebige Währungen lauten können.
Fondsmanagement: Frau Polina Kurdyavko

Risiko

Fondsvolumen 759,14 Mio
Auflagedatum 22.02.2016
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,65%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 6,09%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,65
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,61
12-Monats-Hoch 84,54 US-Dollar
12-Monats-Tief 70,86 US-Dollar
Tracking Error 2,69
Korrelation 0,99
Alpha -0,15
Beta 1,50
Information Ratio 0,04
Treynor Ratio 3,17

Ausschüttungen des Fonds

30.06.2025 Ausschüttung 5,13 $(4,36 €)
28.06.2024 Ausschüttung 4,90 $(4,58 €)
30.06.2023 Ausschüttung 9,42 $(8,63 €)
30.06.2022 Ausschüttung 7,28 $(6,95 €)

Stammdaten

KVG BlueBay Funds Management Company S.A.
Fondsmanager Frau Polina Kurdyavko
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 22.02.2016
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark JPMorgan EMBI Global Diversified Index
Geschäftsjahresende 30.06.