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BlueBay Emerg. Market Local Curr. Bond Fund S

Fonds
WKN:  A1W6HS ISIN:  LU0968469758
115,57 €
-0,06 $
-0,04%
115,57 € 18.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,55%
Fondsgröße
21,0 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des BlueBay Emerg. Market Local Curr. Bond Fund S (WKN A1W6HS, ISIN LU0968469758)
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Performance des BlueBay Emerg. Market Local Curr. Bond Fund S

7 Tage +0,10% lfd. Jahr +3,88%
1 Monat +3,32% 1 Jahr +23,31%
3 Monate +6,33% 3 Jahre +38,09%
6 Monate +8,81% 5 Jahre +17,47%

Strategie des BlueBay Emerg. Market Local Curr. Bond Fund S

Anlageziel ist eine Rendite. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern begeben werden und auf Lokalwährungen lauten. Dies kann Wertpapiere von Emittenten in finanzieller Notlage umfassen. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann in Schwellenmarktanleihen investiert werden, die auf Währungen aus Nicht-Schwellenmärkten (keine Lokalwährungen) lauten, sowie in Anleihen von Nicht-Schwellenmärkten.
Fondsmanagement: Herr Brent David

Risiko

Fondsvolumen 18,01 Mio
Auflagedatum 03.08.2015
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,55%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Orderannahmesschluss 12:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,78
Sharpe-Ratio 1 Jahr 3,69
12-Monats-Hoch 136,38 US-Dollar
12-Monats-Tief 109,79 US-Dollar
Tracking Error 2,92
Korrelation 0,93
Alpha -0,05
Beta 1,35
Information Ratio 0,01
Treynor Ratio -0,20

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Stammdaten

KVG BlueBay Funds Management Company S.A.
Fondsmanager Herr Brent David
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 03.08.2015
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark JPMorgan GBI EM Global Diversified Index
Geschäftsjahresende 30.06.