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BlueBay Emerg. Market Local Curr. Bond Fund I

Fonds
WKN:  A0JEB3 ISIN:  LU0240775436
103,57 €
+0,67 $
+0,55%
103,57 € 13.04.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,76%
Fondsgröße
21,0 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des BlueBay Emerg. Market Local Curr. Bond Fund I (WKN A0JEB3, ISIN LU0240775436)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des BlueBay Emerg. Market Local Curr. Bond Fund I

7 Tage +3,13% lfd. Jahr +1,29%
1 Monat +1,89% 1 Jahr +17,07%
3 Monate +0,65% 3 Jahre -5,77%
6 Monate +4,57% 5 Jahre -14,53%

Strategie des BlueBay Emerg. Market Local Curr. Bond Fund I

Anlageziel ist eine Rendite. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern begeben werden und auf Lokalwährungen lauten. Dies kann Wertpapiere von Emittenten in finanzieller Notlage umfassen. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann in Schwellenmarktanleihen investiert werden, die auf Währungen aus Nicht-Schwellenmärkten (keine Lokalwährungen) lauten, sowie in Anleihen von Nicht-Schwellenmärkten.
Fondsmanagement: Herr Brent David

Risiko

Fondsvolumen 18,01 Mio
Auflagedatum 17.01.2006
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,76%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Orderannahmesschluss 12:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 6,81
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,19
12-Monats-Hoch 126,07 US-Dollar
12-Monats-Tief 104,48 US-Dollar
Tracking Error 2,93
Korrelation 0,93
Alpha -0,07
Beta 1,35
Information Ratio 0,00
Treynor Ratio -0,37

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Stammdaten

KVG BlueBay Funds Management Company S.A.
Fondsmanager Herr Brent David
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 17.01.2006
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark JPMorgan Government Bond Index – Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified
Geschäftsjahresende 30.06.