Anzeige
Meldung des Tages: Silicon Valley kauft jetzt Uran – und der Markt beginnt es gerade erst zu verstehen

BlueBay Emerg. Market Local Curr. Bond Fund D GBP (QIDiv)

Fonds
WKN:  A0JJ7G ISIN:  LU0240774033
36,358 €
+0,21 £
+0,67%
36,358 € 17.03.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,80%
Fondsgröße
-  
Währung
GBP
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des BlueBay Emerg. Market Local Curr. Bond Fund D GBP (QIDiv) (WKN A0JJ7G, ISIN LU0240774033)
BIT Capital Werbung

Fonds von BIT Capital - Fund Award Winner 2026

  • BIT Global Technology Leaders R - I
  • BIT Global Fintech Leaders R-I
  • BIT Global Leaders R-I
BIT Global Technology Leaders R - I
Schon heute in die KI-Gewinner und Technologieführer von morgen investieren.
Performance 1 J
+40,19%
Zum Produkt
Kaufen
Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des BlueBay Emerg. Market Local Curr. Bond Fund D GBP (QIDiv)

7 Tage -0,13% lfd. Jahr -0,92%
1 Monat -3,98% 1 Jahr +17,05%
3 Monate +0,19% 3 Jahre +33,27%
6 Monate +2,07% 5 Jahre +17,23%

Strategie des BlueBay Emerg. Market Local Curr. Bond Fund D GBP (QIDiv)

Anlageziel ist eine Rendite. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern begeben werden und auf Lokalwährungen lauten. Dies kann Wertpapiere von Emittenten in finanzieller Notlage umfassen. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann in Schwellenmarktanleihen investiert werden, die auf Währungen aus Nicht-Schwellenmärkten (keine Lokalwährungen) lauten, sowie in Anleihen von Nicht-Schwellenmärkten.
Fondsmanagement: Herr Brent David

Risiko

Fondsvolumen 18,01 Mio
Auflagedatum 13.06.2007
FWW FundStars
Fondswährung Britisches Pfund Sterling
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,80%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 8,79%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 6,88
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,16
12-Monats-Hoch 32,97 Britisches Pfund Sterling
12-Monats-Tief 26,53 Britisches Pfund Sterling
Tracking Error 8,73
Korrelation 0,49
Alpha 0,17
Beta 1,08
Information Ratio 0,02
Treynor Ratio 1,31

Ähnliche Fonds

LO Funds - TerreNeuve (USD) P A -   -
DB Strategic Income Alloc. USD SIA Conserv. Plus HKD SBD -   -
Man GLG Strategic Bond I H EUR -   -

Ausschüttungen des Fonds

31.12.2025 Ausschüttung 0,62 £(0,71 €)
30.09.2025 Ausschüttung 0,60 £(0,69 €)
30.06.2025 Ausschüttung 1,01 £(1,18 €)
31.03.2025 Ausschüttung 0,51 £(0,61 €)

Stammdaten

KVG BlueBay Funds Management Company S.A.
Fondsmanager Herr Brent David
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 13.06.2007
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark JPMorgan GBI EM Global Diversified Index
Geschäftsjahresende 30.06.