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BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond D3RF GBP H

Fonds
WKN:  A1J4MR ISIN:  LU0827891978 Land:  Europa
12,531 €
-0,01 £
-0,09%
12,531 € 05.03.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,52%
Fondsgröße
-  
Währung
GBP
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond D3RF GBP H (WKN A1J4MR, ISIN LU0827891978)
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Performance des BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond D3RF GBP H

7 Tage -0,24% lfd. Jahr +0,84%
1 Monat +0,03% 1 Jahr +6,02%
3 Monate +0,92% 3 Jahre +19,27%
6 Monate +2,40% 5 Jahre +14,53%

Strategie des BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond D3RF GBP H

Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds werden in festverzinslichen Wertpapieren angelegt, die auf Euro lauten und eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die durchschnittliche Duration beträgt höchstens drei Jahre.
Fondsmanagement: Herr Georgie Merson

Risiko

Fondsvolumen 1.964,70 Mio
Auflagedatum 20.09.2012
FWW FundStars
Fondswährung Britisches Pfund Sterling
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 2,55%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 1,17
Sharpe-Ratio 1 Jahr 3,42
12-Monats-Hoch 10,92 Britisches Pfund Sterling
12-Monats-Tief 10,25 Britisches Pfund Sterling
Tracking Error 2,46
Korrelation 0,87
Alpha -0,42
Beta 3,10
Information Ratio 0,13
Treynor Ratio 1,60

Ausschüttungen des Fonds

27.02.2026 Ausschüttung 0,020 £(0,023 €)
30.01.2026 Ausschüttung 0,024 £(0,028 €)
31.12.2025 Ausschüttung 0,024 £(0,028 €)
28.11.2025 Ausschüttung 0,022 £(0,025 €)

Stammdaten

KVG BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager Herr Georgie Merson
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 20.09.2012
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Barclays Capital Euro-Aggregate: 500MM 1-3 yr Index
Geschäftsjahresende 31.08.