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BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond D3RF EUR

Fonds
WKN:  A1J4MU ISIN:  LU0827878017 Land:  Europa
12,09 €
-0,02 €
-0,17%
05.03.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,52%
Fondsgröße
1,96 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond D3RF EUR (WKN A1J4MU, ISIN LU0827878017)
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Performance des BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond D3RF EUR

7 Tage -0,31% lfd. Jahr +0,49%
1 Monat -0,06% 1 Jahr +3,60%
3 Monate +0,47% 3 Jahre +12,64%
6 Monate +1,27% 5 Jahre +5,95%

Strategie des BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond D3RF EUR

Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds werden in festverzinslichen Wertpapieren angelegt, die auf Euro lauten und eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die durchschnittliche Duration beträgt höchstens drei Jahre.
Fondsmanagement: Herr Georgie Merson

Risiko

Fondsvolumen 1.964,70 Mio
Auflagedatum 20.09.2012
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 2,54%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 1,08
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,46
12-Monats-Hoch 12,15 Euro
12-Monats-Tief 11,67 Euro
Tracking Error 0,59
Korrelation 0,95
Alpha -0,17
Beta 1,46
Information Ratio -0,01
Treynor Ratio 0,64

Ausschüttungen des Fonds

27.02.2026 Ausschüttung 0,023 €
30.01.2026 Ausschüttung 0,027 €
31.12.2025 Ausschüttung 0,027 €
28.11.2025 Ausschüttung 0,024 €

Stammdaten

KVG BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager Herr Georgie Merson
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 20.09.2012
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Barclays Capital Euro-Aggregate: 500MM 1-3 yr Index
Geschäftsjahresende 31.08.