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BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd D4 USD

Fonds
WKN:  A1J4N7 ISIN:  LU0827885228
11,335 €
+0,06 $
+0,45%
11,335 € 25.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,74%
Fondsgröße
1,82 Mrd $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd D4 USD (WKN A1J4N7, ISIN LU0827885228)
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Performance des BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd D4 USD

7 Tage +0,83% lfd. Jahr +3,80%
1 Monat +1,67% 1 Jahr +18,59%
3 Monate +5,94% 3 Jahre +33,80%
6 Monate +7,54% 5 Jahre +15,98%

Strategie des BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd D4 USD

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Mindestens 70% des Vermögens legt der Fonds in festverzinslichen Wertpapieren an, die auf lokale Währungen von Schwellenmarktländern lauten, und kann Anlagen mit einem relativ niedrigen oder ohne Rating umfassen. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) und diese können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben.
Fondsmanagement: Herr Sergio Trigo Paz

Risiko

Fondsvolumen 1.571,70 Mio
Auflagedatum 04.10.2012
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 6,79%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,58
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,97
12-Monats-Hoch 13,37 US-Dollar
12-Monats-Tief 11,12 US-Dollar
Tracking Error 4,15
Korrelation 0,89
Alpha -0,26
Beta 1,50
Information Ratio -0,04
Treynor Ratio -1,61

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Ausschüttungen des Fonds

29.08.2025 Ausschüttung 0,90 $(0,77 €)
30.08.2024 Ausschüttung 0,84 $(0,76 €)
31.08.2023 Ausschüttung 0,78 $(0,71 €)
31.08.2022 Ausschüttung 0,68 €

Stammdaten

KVG BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager Herr Sergio Trigo Paz
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 04.10.2012
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark JPMorgan GBI EM Global Diversified Index
Geschäftsjahresende 31.08.