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BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd A3 USD

Fonds
WKN:  A0LG66 ISIN:  LU0278470132
2,7415 €
-0,03 $
-0,92%
2,7415 € 27.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,24%
Fondsgröße
1,82 Mrd $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd A3 USD (WKN A0LG66, ISIN LU0278470132)
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Performance des BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd A3 USD

7 Tage +0,93% lfd. Jahr +2,79%
1 Monat +0,57% 1 Jahr +17,52%
3 Monate +4,45% 3 Jahre +3,06%
6 Monate +7,35% 5 Jahre -11,24%

Strategie des BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd A3 USD

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Mindestens 70% des Vermögens legt der Fonds in festverzinslichen Wertpapieren an, die auf lokale Währungen von Schwellenmarktländern lauten, und kann Anlagen mit einem relativ niedrigen oder ohne Rating umfassen. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) und diese können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben.
Fondsmanagement: Herr Laurent Develay

Risiko

Fondsvolumen 1.571,70 Mio
Auflagedatum 02.02.2007
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 6,83%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,88
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,64
12-Monats-Hoch 3,27 US-Dollar
12-Monats-Tief 2,72 US-Dollar
Tracking Error 4,37
Korrelation 0,89
Alpha -0,30
Beta 1,54
Information Ratio -0,04
Treynor Ratio -1,86

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Ausschüttungen des Fonds

30.01.2026 Ausschüttung 0,022 $(0,018 €)
31.12.2025 Ausschüttung 0,019 $(0,016 €)
28.11.2025 Ausschüttung 0,017 $(0,015 €)
31.10.2025 Ausschüttung 0,019 $(0,016 €)

Stammdaten

KVG BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager Herr Laurent Develay
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 02.02.2007
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index
Geschäftsjahresende 31.08.