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BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A3 USD

Fonds
WKN:  120624 ISIN:  LU0172393414 Land:  Asien
8,8564 €
+0,01 $
+0,10%
8,8564 € 12.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,21%
Fondsgröße
2,14 Mrd $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A3 USD (WKN 120624, ISIN LU0172393414)
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Performance des BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A3 USD

7 Tage +0,10% lfd. Jahr +0,47%
1 Monat +0,05% 1 Jahr +6,15%
3 Monate -0,16% 3 Jahre +19,61%
6 Monate +0,73% 5 Jahre -12,90%

Strategie des BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A3 USD

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens legt der Fonds in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d.h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die festverzinslichen Wertpapiere können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z.B. die Asiatische Entwicklungsbank) mit Sitz in oder mit überwiegender Geschäftstätigkeit in asiatischen Tigerstaaten ausgegeben werden.
Fondsmanagement: Frau Yii Hui Wong

Risiko

Fondsvolumen 1.839,59 Mio
Auflagedatum 24.10.2003
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 4,66%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,45
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,52
12-Monats-Hoch 10,44 US-Dollar
12-Monats-Tief 9,68 US-Dollar
Tracking Error 2,06
Korrelation 0,96
Alpha 0,09
Beta 1,20
Information Ratio 0,08
Treynor Ratio 2,89

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Ausschüttungen des Fonds

29.05.2026 Ausschüttung 0,042 $(0,036 €)
30.04.2026 Ausschüttung 0,038 $(0,032 €)
31.03.2026 Ausschüttung 0,040 $(0,035 €)
27.02.2026 Ausschüttung 0,036 $(0,030 €)

Stammdaten

KVG BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager Frau Yii Hui Wong
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 24.10.2003
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark JPMorgan Asia Credit Index
Geschäftsjahresende 31.08.