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BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A1 USD

Fonds
WKN:  974859 ISIN:  LU0063728728
8,81 €
-0,038 €
-0,43%
14.08.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
1,81 Mrd US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A1 USD (WKN 974859, ISIN LU0063728728)

Performance des BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A1 USD

7 Tage +0,10% lfd. Jahr +0,74%
1 Monat +0,45% 1 Jahr +3,55%
3 Monate +0,62% 3 Jahre +21,55%
6 Monate -0,66% 5 Jahre +0,12%

Strategie des BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A1 USD

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens legt der Fonds in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d.h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die festverzinslichen Wertpapiere können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z.B. die Asiatische Entwicklungsbank) mit Sitz in oder mit überwiegender Geschäftstätigkeit in asiatischen Tigerstaaten ausgegeben werden.
Fondsmanagement: Frau Yii Hui Wong

Risiko

Fondsvolumen 1.814,17 Mio
Auflagedatum 02.02.1996
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 4,78%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,67
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,39
12-Monats-Hoch 10,35 US-Dollar
12-Monats-Tief 9,84 US-Dollar
Tracking Error 1,99
Korrelation 0,91
Alpha 0,24
Beta 1,04
Information Ratio 0,12
Treynor Ratio 2,24

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Ausschüttungen des Fonds

31.07.2026 Ausschüttung 0,041 $(0,036 €)
30.06.2026 Ausschüttung 0,048 $(0,042 €)
29.05.2026 Ausschüttung 0,041 $(0,036 €)
30.04.2026 Ausschüttung 0,038 $(0,032 €)

Stammdaten

KVG BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager Frau Yii Hui Wong
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 02.02.1996
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark JPMorgan Asia Credit Index
Geschäftsjahresende 31.08.