Anzeige
Meldung des Tages: PE-Zugang war nötig! Bekannte kanadische Investorenfamilie Di Battista holte die Plattform an die TSX Venture

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entre. Swiss Small&Mid B EUR

Fonds
WKN:  A2ASDH ISIN:  LU1477743899
240,48 €
+3,517 €
+1,48%
22.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
2,08%
Fondsgröße
114 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entre. Swiss Small&Mid B EUR (WKN A2ASDH, ISIN LU1477743899)

Performance des Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entre. Swiss Small&Mid B EUR

7 Tage +3,30% lfd. Jahr +4,75%
1 Monat -0,48% 1 Jahr +17,79%
3 Monate -3,41% 3 Jahre +30,33%
6 Monate +7,30% 5 Jahre +26,22%

Strategie des Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entre. Swiss Small&Mid B EUR

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert zu mindestens 2/3 des Nettovermögens in ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der Schweiz haben und die vorwiegend von Eigentümern geführt werden. Maximal 1/3 des Nettovermögens kann in Schuldtitel von privaten und staatlichen Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitäten investiert werden.
Fondsmanagement: Frau Birgitte Olsen

Risiko

Fondsvolumen 113,93 Mio
Auflagedatum 30.11.2016
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 2,08%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 2,08%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Orderannahmesschluss 15:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 13,59
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,16
12-Monats-Hoch 228,83 Euro
12-Monats-Tief 174,67 Euro
Tracking Error 2,33
Korrelation 0,98
Alpha -0,23
Beta 1,01
Information Ratio -0,10
Treynor Ratio 3,61

Ähnliche Fonds

UBS (Lux) Equity - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) P-acc 388,928 € +0,50%
UBS (Lux) Equity - Swiss Opportunity (CHF) P-acc 288,2834 € +1,33%
UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) P-dist 1.937,54 € 0,00%

Stammdaten

KVG Waystone Management Company (Lux) S.A.
Fondsmanager Frau Birgitte Olsen
Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2016
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 30.06.