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Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entre. Swiss Small&Mid B EUR
Fonds
222.31
223,22 €
+0,91 €
+0,41%
04.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
2,10%
Fondsgröße
90,0 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entre. Swiss Small&Mid B EUR
| 7 Tage | +0,09% | lfd. Jahr | +15,55% |
| 1 Monat | +0,56% | 1 Jahr | +12,68% |
| 3 Monate | -1,57% | 3 Jahre | +24,36% |
| 6 Monate | +3,14% | 5 Jahre | +27,77% |
Strategie des Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entre. Swiss Small&Mid B EUR
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert zu mindestens 2/3 des Nettovermögens in ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der Schweiz haben und die vorwiegend von Eigentümern geführt werden. Maximal 1/3 des Nettovermögens kann in Schuldtitel von privaten und staatlichen Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitäten investiert werden.
Fondsmanagement:
Frau Birgitte Olsen
Risiko
| Fondsvolumen | 90,03 Mio |
| Auflagedatum | 30.11.2016 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 2,08% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,60% |
| Orderannahmesschluss | 15:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 13,78 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,77 |
| 12-Monats-Hoch | 228,83 Euro |
| 12-Monats-Tief | 174,67 Euro |
| Tracking Error | 1,54 |
| Korrelation | 1,00 |
| Alpha | 0,05 |
| Beta | 1,08 |
| Information Ratio | 0,03 |
| Treynor Ratio | -2,76 |
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Stammdaten
| KVG | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Fondsmanager | Frau Birgitte Olsen |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 30.11.2016 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |