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Barings ASEAN Frontiers Fund A EUR Inc

Fonds
WKN:  926373 ISIN:  IE0004868828
258,16 €
-0,98 €
-0,38%
26.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,70%
Fondsgröße
285 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Barings ASEAN Frontiers Fund A EUR Inc (WKN 926373, ISIN IE0004868828)
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Performance des Barings ASEAN Frontiers Fund A EUR Inc

7 Tage +0,48% lfd. Jahr +7,79%
1 Monat +4,50% 1 Jahr +14,16%
3 Monate +10,60% 3 Jahre +20,68%
6 Monate +10,59% 5 Jahre +25,94%

Strategie des Barings ASEAN Frontiers Fund A EUR Inc

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen, die Mitglieder des Verbands Südostasiatischer Nationen (ASEAN) sind, oder von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Erträge aus diesen Ländern beziehen. Mindestens 50% seines Vermögens werden in Aktien die positive ESG-Merkmale aufweisen investiert.
Fondsmanagement: Herr Soo-Hai Lim

Risiko

Fondsvolumen 285,23 Mio
Auflagedatum 01.08.2008
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 1,74%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 15,46
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,78
12-Monats-Hoch 258,54 Euro
12-Monats-Tief 182,85 Euro
Tracking Error 3,97
Korrelation 0,94
Alpha 0,28
Beta 1,12
Information Ratio 0,06
Treynor Ratio -1,39

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Ausschüttungen des Fonds

01.05.2025 Ausschüttung 4,49 €
01.05.2024 Ausschüttung 2,55 €
02.05.2023 Ausschüttung 1,99 €
03.05.2022 Ausschüttung 1,48 €

Stammdaten

KVG Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondsmanager Herr Soo-Hai Lim
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 01.08.2008
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI South East Asia Index
Geschäftsjahresende 30.04.