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Meldung des Tages: Positiver Ausblick: „STRONG BUY“ für NurExone Biologic!

Bantleon Select Corporate Hybrids IA

Fonds
WKN:  A2PPXC ISIN:  LU2038754953
93,68 €
-0,27 €
-0,29%
09.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,63%
Fondsgröße
502 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Bantleon Select Corporate Hybrids IA (WKN A2PPXC, ISIN LU2038754953)

Performance des Bantleon Select Corporate Hybrids IA

7 Tage -0,29% lfd. Jahr +0,59%
1 Monat -0,59% 1 Jahr +1,98%
3 Monate -0,09% 3 Jahre +22,41%
6 Monate +0,38% 5 Jahre +9,79%

Strategie des Bantleon Select Corporate Hybrids IA

Anlageziel ist langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite. Der Fonds investiert in erster Linie in auf EUR lautende nachrangige Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Bei Anleihen, die nicht über ein Investment-Grade-Rating verfügen, ist eine Überschreitung der Obergrenze von 35% auf maximal 40% des Fondsvermögens unter definierten Voraussetzungen zulässig.
Fondsmanagement: Bantleon AG

Risiko

Fondsvolumen 501,84 Mio
Auflagedatum 09.10.2019
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,63%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,63%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 4,98%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 3,88
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,18
12-Monats-Hoch 95,05 Euro
12-Monats-Tief 91,78 Euro
Tracking Error 0,82
Korrelation 0,98
Alpha 0,06
Beta 1,12
Information Ratio 0,09
Treynor Ratio 0,84

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Ausschüttungen des Fonds

08.12.2025 Ausschüttung 4,67 €
07.03.2025 Ausschüttung 0,00010 €
09.12.2024 Ausschüttung 4,40 €
08.12.2023 Ausschüttung 2,99 €

Stammdaten

KVG BANTLEON Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondsmanager Bantleon AG
Verwahrstelle UBS Europe SE/Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 09.10.2019
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.11.