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BANTLEON Select Corporate Bonds fix

Fonds
WKN:  A0NA74 ISIN:  DE000A0NA748
104,34 €
-0,02 €
-0,02%
20.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,24%
Fondsgröße
163 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 3 Monate
  • 1 Jahr
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Performance des BANTLEON Select Corporate Bonds fix (WKN A0NA74, ISIN DE000A0NA748)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des BANTLEON Select Corporate Bonds fix

7 Tage +0,06% lfd. Jahr +1,19%
1 Monat +0,78% 1 Jahr +3,45%
3 Monate +1,13% 3 Jahre +13,83%
6 Monate +1,83% 5 Jahre -0,37%

Strategie des BANTLEON Select Corporate Bonds fix

Anlageziel ist das Erwirtschaften einer attraktiven Rendite. Zu diesem Zweck werden auf Euro lautende, verzinsliche Unternehmensanleihen erworben, die nicht dem Finanzsektor zuzuordnen sind. Die Aussteller der Anleihen müssen Mitglied eines marktüblichen Index sein oder die Bedingungen zur Aufnahme erfüllen und ausgewählten Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Es werden lediglich Anleihen mit mindestens einem Rating von BBB- (Standard & Poors sowie Fitch) bzw. Baa3 (Moodys) erworben.
Fondsmanagement: Herr Ralf Patschull

Risiko

Fondsvolumen 162,83 Mio
Auflagedatum 13.07.2009
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,20%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Orderannahmesschluss 17:00
Ausschüttungsrendite 2,05%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,72
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,53
12-Monats-Hoch 104,37 Euro
12-Monats-Tief 99,58 Euro
Tracking Error 2,55
Korrelation 0,89
Alpha 0,13
Beta 0,52
Information Ratio -0,02
Treynor Ratio 1,02

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Ausschüttungen des Fonds

11.06.2025 Ausschüttung 2,14 €
11.06.2024 Ausschüttung 1,24 €
20.06.2023 Ausschüttung 0,86 €
30.06.2022 Ausschüttung 0,82 €

Stammdaten

KVG BANTLEON Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondsmanager Herr Ralf Patschull
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württemberg
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 13.07.2009
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.04.